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| 秀强股份(300160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,765.47 | 77,681.65 | 46,180.56 | 21,218.83 | |
| 收到的税费返还 | 2,700.94 | 2,603.43 | 2,261.24 | 1,567.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,173.97 | 1,163.34 | 6,483.08 | 185.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,640.38 | 81,448.42 | 54,924.88 | 22,971.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,213.95 | 39,530.60 | 22,395.39 | 10,081.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,709.91 | 22,282.62 | 15,240.69 | 8,732.30 | |
| 支付的各项税费 | 2,079.80 | 1,663.08 | 1,233.99 | 871.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,147.36 | 7,974.27 | 6,420.75 | 3,385.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,151.01 | 71,450.57 | 45,290.83 | 23,070.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,489.37 | 9,997.85 | 9,634.05 | -99.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 437.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,985.80 | 95.05 | 84.89 | 82.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,220.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,923.49 | 5,658.50 | 2.82 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,566.29 | 16,973.55 | 11,307.71 | 82.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,093.06 | 6,385.90 | 3,752.77 | 1,797.57 | |
| 投资所支付的现金 | 11,250.00 | 11,375.00 | 650.00 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,412.47 | 17,760.90 | 4,402.77 | 1,947.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 153.83 | -787.35 | 6,904.94 | -1,865.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 194.00 | 84.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,860.89 | 20,950.31 | 15,717.76 | 10,938.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,054.89 | 21,034.31 | 15,717.76 | 10,938.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,740.34 | 28,740.34 | 19,740.34 | 8,940.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 701.08 | 592.00 | 460.89 | 143.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 324.39 | 45.77 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,765.81 | 29,378.11 | 20,201.23 | 9,083.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,710.92 | -8,343.80 | -4,483.47 | 1,855.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -245.79 | -97.10 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,686.48 | 769.59 | 12,055.53 | -109.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,715.62 | 13,715.62 | 13,715.62 | 13,715.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,402.10 | 14,485.21 | 25,771.14 | 13,606.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,718.22 | -- | 4,789.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,340.31 | -- | -322.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,006.83 | -- | 2,429.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.44 | -- | 40.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 250.05 | -- | 103.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 309.08 | -- | 12.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 35.16 | -- | 23.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -888.07 | -- | -923.81 | -- | |
| 投资损失 | -142.97 | -- | 9.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 970.68 | -- | 209.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,222.84 | -- | 4,823.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,806.18 | -- | -3,707.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,977.06 | -- | 1,704.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 278.62 | -- | 441.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,489.37 | -- | 9,634.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,402.10 | -- | 25,771.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,715.62 | -- | 13,715.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,686.48 | -- | 12,055.53 | -- | |
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