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| 秀强股份(300160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,818.49 | 99,356.82 | 62,370.24 | 27,219.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,459.32 | 1,386.32 | 1,329.51 | 354.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,742.43 | 428.36 | 308.62 | 70.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,020.24 | 101,171.50 | 64,008.37 | 27,644.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,456.96 | 46,277.38 | 29,364.18 | 14,664.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,288.82 | 23,062.27 | 16,513.98 | 9,034.83 | |
| 支付的各项税费 | 3,977.50 | 2,501.82 | 1,174.32 | 566.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,233.18 | 12,326.67 | 7,706.27 | 4,551.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,956.46 | 84,168.14 | 54,758.76 | 28,817.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,063.79 | 17,003.36 | 9,249.61 | -1,172.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,725.00 | 10,725.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 512.50 | 512.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.48 | 37.06 | 36.88 | 2.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,378.98 | 11,274.56 | 36.88 | 2.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,391.87 | 16,086.43 | 11,973.03 | 7,271.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 174.16 | 174.16 | 174.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,391.87 | 16,260.59 | 12,147.19 | 7,445.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,012.88 | -4,986.03 | -12,110.31 | -7,443.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 91,416.78 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,966.44 | 28,966.44 | 14,466.44 | 9,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 362.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,745.42 | 28,966.44 | 14,466.44 | 9,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,151.30 | 21,564.92 | 4,946.90 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,570.47 | 6,491.94 | 6,349.22 | 53.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,530.29 | 183.68 | 141.07 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,252.06 | 28,240.53 | 11,437.19 | 253.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,506.64 | 725.90 | 3,029.25 | 9,246.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,589.70 | 696.92 | 317.35 | -75.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,133.96 | 13,440.15 | 485.90 | 554.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,402.10 | 15,402.10 | 15,402.10 | 15,402.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,536.06 | 28,842.25 | 15,888.00 | 15,956.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,436.24 | -- | 11,956.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 626.90 | -- | -44.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,421.94 | -- | 2,640.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.81 | -- | 63.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,317.91 | -- | 1,219.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,727.26 | -- | 268.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 285.18 | -- | -1,391.97 | -- | |
| 投资损失 | -256.25 | -- | -256.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,037.73 | -- | 1,211.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,378.65 | -- | -109.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,597.26 | -- | -628.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,387.27 | -- | -5,957.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,145.25 | -- | 162.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,063.79 | -- | 9,249.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,536.06 | -- | 15,888.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,402.10 | -- | 15,402.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,133.96 | -- | 485.90 | -- | |
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