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| 秀强股份(300160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,655.57 | 63,254.60 | 38,790.34 | 20,930.47 | |
| 收到的税费返还 | 283.34 | 275.57 | 260.82 | 260.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,437.76 | 7,458.41 | 5,479.74 | 3,796.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,376.66 | 70,988.58 | 44,530.91 | 24,987.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,093.33 | 24,473.50 | 15,833.68 | 8,574.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,238.22 | 21,498.50 | 14,198.70 | 7,508.53 | |
| 支付的各项税费 | 9,095.53 | 7,772.61 | 5,531.80 | 2,360.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,453.02 | 13,538.15 | 6,981.98 | 2,715.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,880.10 | 67,282.76 | 42,546.15 | 21,159.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,496.57 | 3,705.82 | 1,984.75 | 3,828.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 280.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.97 | 42.99 | 28.83 | 27.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,211.45 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,263.42 | 2,242.99 | 2,228.83 | 307.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,587.07 | 2,621.16 | 1,942.31 | 899.90 | |
| 投资所支付的现金 | 60.00 | 146.66 | 384.39 | 2,452.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,109.66 | 10,332.95 | 9,655.35 | 9,034.39 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,517.12 | 4,226.51 | 1,816.21 | 447.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,273.85 | 17,327.28 | 13,798.26 | 12,833.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,010.42 | -15,084.29 | -11,569.43 | -12,525.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,610.34 | 64,854.72 | 47,249.72 | 23,549.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,625.34 | 64,869.72 | 47,249.72 | 23,549.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,905.58 | 37,529.79 | 23,100.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,690.14 | 3,481.24 | 2,946.32 | 241.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,028.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,595.72 | 41,011.02 | 26,046.32 | 10,269.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,029.62 | 23,858.70 | 21,203.40 | 13,279.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -358.53 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,157.23 | 12,480.23 | 11,618.73 | 4,583.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,208.91 | 13,208.91 | 13,208.91 | 13,208.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,366.14 | 25,689.14 | 24,827.64 | 17,791.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,675.43 | -- | 11,637.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,774.69 | -- | 437.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,347.24 | -- | 2,612.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.02 | -- | 127.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,180.64 | -- | 461.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 161.18 | -- | 15.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,429.75 | -- | 278.77 | -- | |
| 投资损失 | -556.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 59.21 | -- | -73.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,479.72 | -- | 2,913.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,495.91 | -- | -15,556.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,189.17 | -- | -871.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,496.57 | -- | 1,984.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,366.14 | -- | 24,827.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,208.91 | -- | 13,208.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,157.23 | -- | 11,618.73 | -- | |
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