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| 秀强股份(300160) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,745.88 | 73,501.47 | 45,985.04 | 24,539.52 | |
| 收到的税费返还 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,764.91 | 2,829.99 | 3,760.08 | 3,195.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,531.32 | 76,351.98 | 49,765.65 | 27,756.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,413.49 | 21,743.93 | 16,832.58 | 8,387.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,468.10 | 25,666.39 | 17,561.00 | 9,213.53 | |
| 支付的各项税费 | 7,045.24 | 5,581.64 | 4,251.87 | 1,744.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,525.68 | 10,323.44 | 7,539.08 | 4,662.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,452.51 | 63,315.40 | 46,184.54 | 24,008.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,078.81 | 13,036.59 | 3,581.11 | 3,747.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,168.00 | -- | 476.89 | 376.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.08 | 33.72 | 30.18 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,754.49 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,514.90 | 3,280.24 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,710.99 | 7,068.45 | 507.06 | 376.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,679.28 | 5,532.53 | 3,597.36 | 1,008.32 | |
| 投资所支付的现金 | 640.13 | 577.73 | 577.73 | 40.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,160.18 | 5,813.81 | 1,242.69 | 1,642.21 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,891.33 | 1,268.48 | 2,198.52 | 564.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,370.93 | 13,192.56 | 7,616.30 | 3,254.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,659.94 | -6,124.11 | -7,109.24 | -2,877.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,064.81 | 55,411.90 | 34,706.21 | 11,209.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,322.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,387.76 | 55,411.90 | 34,706.21 | 11,209.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,948.32 | 55,361.49 | 35,613.66 | 16,096.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,251.97 | 11,968.16 | 2,274.31 | 593.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,638.20 | 1,326.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,838.50 | 68,656.15 | 37,887.97 | 16,690.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,450.74 | -13,244.25 | -3,181.76 | -5,480.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -831.21 | 701.53 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,863.07 | -5,630.24 | -6,709.90 | -4,611.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,366.14 | 27,366.14 | 27,366.14 | 27,366.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,503.07 | 21,735.91 | 20,656.25 | 22,754.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -22,970.07 | -- | 6,823.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,601.58 | -- | 300.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,654.28 | -- | 2,777.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 175.24 | -- | 70.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,685.80 | -- | 572.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.07 | -- | 1.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.35 | -- | 0.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,822.67 | -- | 1,172.05 | -- | |
| 投资损失 | -577.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -913.14 | -- | -113.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -434.04 | -- | 1,259.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,950.88 | -- | -6,193.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,574.16 | -- | -3,088.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -561.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,078.81 | -- | 3,581.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,503.07 | -- | 20,656.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,366.14 | -- | 27,366.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,863.07 | -- | -6,709.90 | -- | |
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