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| 秀强股份(300160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,709.70 | 80,751.94 | 55,478.26 | 33,742.00 | |
| 收到的税费返还 | 364.43 | 365.39 | 359.68 | 310.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,254.29 | 2,463.90 | 2,427.62 | 2,723.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,328.42 | 83,581.23 | 58,265.57 | 36,776.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,218.42 | 23,878.34 | 13,975.65 | 6,638.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,314.44 | 25,372.71 | 19,244.78 | 10,073.12 | |
| 支付的各项税费 | 5,599.57 | 4,089.99 | 3,754.20 | 1,750.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,511.03 | 10,324.32 | 7,313.95 | 5,293.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,643.45 | 63,665.36 | 44,288.58 | 23,756.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,684.97 | 19,915.87 | 13,976.99 | 13,020.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 293.56 | 11.28 | 11.17 | 2.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 143.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 458.88 | 11.28 | 11.17 | 2.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,034.15 | 2,591.53 | 2,072.54 | 1,029.63 | |
| 投资所支付的现金 | 784.58 | 88.37 | 75.00 | 5.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14.25 | 14.25 | 522.93 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,014.98 | 1,972.73 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,833.71 | 4,666.89 | 2,161.79 | 1,557.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,374.83 | -4,655.60 | -2,150.62 | -1,554.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,675.65 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,500.00 | 38,500.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,175.65 | 38,500.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,754.41 | 53,535.92 | 26,335.92 | 12,949.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,855.43 | 1,531.68 | 1,011.50 | 532.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,609.91 | 55,067.60 | 27,347.42 | 13,481.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,434.26 | -16,567.60 | -12,347.42 | -7,481.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -328.95 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -453.07 | -1,307.33 | -521.05 | 3,983.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,503.07 | 18,503.07 | 18,503.07 | 18,503.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,050.00 | 17,195.74 | 17,982.02 | 22,486.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,009.09 | -- | 7,743.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,451.60 | -- | -48.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,376.08 | -- | 2,825.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 156.56 | -- | 79.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 997.68 | -- | 1,225.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,263.72 | -- | 182.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.02 | -- | 1.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,441.31 | -- | 1,045.80 | -- | |
| 投资损失 | 2,385.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,834.63 | -- | -104.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -90.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,604.43 | -- | -177.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,891.50 | -- | -248.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,185.57 | -- | 1,453.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -212.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,684.97 | -- | 13,976.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,050.00 | -- | 17,982.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,503.07 | -- | 18,503.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -453.07 | -- | -521.05 | -- | |
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