万达信息

- 300168

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万达信息(300168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,321.5534,063.1717,763.845,934.45
收到的税费返还63.1063.1261.23--
收到的其他与经营活动有关的现金7,714.782,077.581,173.531,683.00
经营活动现金流入小计100,099.4336,203.8718,998.607,617.46
购买商品、接受劳务支付的现金64,246.2331,080.4917,581.678,534.54
支付给职工以及为职工支付的现金14,622.6011,280.877,431.433,803.41
支付的各项税费5,463.674,701.882,863.011,942.09
支付的其他与经营活动有关的现金9,669.944,627.403,453.772,662.84
经营活动现金流出小计94,002.4351,690.6531,329.8716,942.88
经营活动产生的现金流量净额6,097.00-15,486.78-12,331.27-9,325.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金30.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.588.628.483.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计38.588.628.483.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,454.0211,224.234,835.281,821.61
投资所支付的现金47.0047.003,847.0023.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,501.0211,271.238,682.281,845.11
投资活动产生的现金流量净额-15,462.44-11,262.61-8,673.81-1,841.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,225.003,225.001,725.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,225.003,225.001,725.001,500.00
取得借款收到的现金16,048.0012,500.006,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--4.47----
筹资活动现金流入小计18,273.0015,729.477,725.002,500.00
偿还债务支付的现金15,500.0010,400.003,900.001,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,148.821,906.491,650.09195.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--0.37----
筹资活动现金流出小计17,648.8212,306.855,550.092,095.32
筹资活动产生的现金流量净额624.183,422.612,174.91404.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.280.610.37-0.10
五、现金及现金等价物净增加额-8,741.54-23,326.17-18,829.80-10,762.44
加:期初现金及现金等价物余额86,738.0186,582.1986,582.1986,582.19
六、期末现金及现金等价物余额77,996.4763,256.0267,752.3975,819.75
附注
净利润10,538.20--993.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备176.10--349.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,284.32--633.52--
无形资产摊销357.81--16.05--
长期待摊费用摊销78.58--30.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.29--2.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-4.48---1.73--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用949.10--449.72--
投资损失5.83--7.14--
递延所得税资产减少45.52--47.58--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,369.76---3,322.07--
经营性应收项目的减少-6,919.99---8,978.03--
经营性应付项目的增加1,082.45---2,990.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他871.04--431.08--
经营活动产生现金流量净额6,097.00---12,331.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额77,996.47--67,752.39--
现金的期初余额86,738.01--86,582.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,741.54---18,829.80--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶