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| 万达信息(300168) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,321.55 | 34,063.17 | 17,763.84 | 5,934.45 | |
| 收到的税费返还 | 63.10 | 63.12 | 61.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,714.78 | 2,077.58 | 1,173.53 | 1,683.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,099.43 | 36,203.87 | 18,998.60 | 7,617.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,246.23 | 31,080.49 | 17,581.67 | 8,534.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,622.60 | 11,280.87 | 7,431.43 | 3,803.41 | |
| 支付的各项税费 | 5,463.67 | 4,701.88 | 2,863.01 | 1,942.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,669.94 | 4,627.40 | 3,453.77 | 2,662.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,002.43 | 51,690.65 | 31,329.87 | 16,942.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,097.00 | -15,486.78 | -12,331.27 | -9,325.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.58 | 8.62 | 8.48 | 3.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38.58 | 8.62 | 8.48 | 3.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,454.02 | 11,224.23 | 4,835.28 | 1,821.61 | |
| 投资所支付的现金 | 47.00 | 47.00 | 3,847.00 | 23.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,501.02 | 11,271.23 | 8,682.28 | 1,845.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,462.44 | -11,262.61 | -8,673.81 | -1,841.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,225.00 | 3,225.00 | 1,725.00 | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,225.00 | 3,225.00 | 1,725.00 | 1,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 16,048.00 | 12,500.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.47 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,273.00 | 15,729.47 | 7,725.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,500.00 | 10,400.00 | 3,900.00 | 1,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,148.82 | 1,906.49 | 1,650.09 | 195.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.37 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,648.82 | 12,306.85 | 5,550.09 | 2,095.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 624.18 | 3,422.61 | 2,174.91 | 404.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.28 | 0.61 | 0.37 | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,741.54 | -23,326.17 | -18,829.80 | -10,762.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,738.01 | 86,582.19 | 86,582.19 | 86,582.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,996.47 | 63,256.02 | 67,752.39 | 75,819.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,538.20 | -- | 993.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 176.10 | -- | 349.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,284.32 | -- | 633.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.81 | -- | 16.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.58 | -- | 30.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.29 | -- | 2.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.48 | -- | -1.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 949.10 | -- | 449.72 | -- | |
| 投资损失 | 5.83 | -- | 7.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 45.52 | -- | 47.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,369.76 | -- | -3,322.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,919.99 | -- | -8,978.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,082.45 | -- | -2,990.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 871.04 | -- | 431.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,097.00 | -- | -12,331.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,996.47 | -- | 67,752.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,738.01 | -- | 86,582.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,741.54 | -- | -18,829.80 | -- | |
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