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| 捷成股份(300182) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,119.99 | 57,866.43 | 40,973.92 | 16,355.57 | |
| 收到的税费返还 | 2,315.04 | 1,819.99 | 1,598.98 | 632.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,215.05 | 5,409.95 | 5,245.14 | 5,307.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,650.08 | 65,096.37 | 47,818.05 | 22,295.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,010.42 | 72,861.18 | 56,599.09 | 25,542.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,866.23 | 13,502.83 | 8,764.68 | 4,539.30 | |
| 支付的各项税费 | 8,210.46 | 6,200.13 | 5,167.12 | 3,779.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,928.62 | 10,059.15 | 4,769.23 | 7,676.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,015.73 | 102,623.29 | 75,300.11 | 41,537.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,365.65 | -37,526.92 | -27,482.06 | -19,242.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.03 | 2.71 | 12.05 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28.03 | 2.71 | 12.05 | 10.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,541.35 | 735.15 | 260.74 | 207.32 | |
| 投资所支付的现金 | 21,354.00 | 22,004.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,895.35 | 22,739.15 | 7,260.74 | 7,207.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,867.33 | -22,736.44 | -7,248.69 | -7,197.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,064.45 | 4,355.30 | 289.66 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,184.50 | 15,084.50 | 13,584.50 | 2,529.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,248.95 | 19,439.80 | 13,874.16 | 2,529.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,878.12 | 10,978.12 | 9,729.51 | 7,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,465.21 | 6,837.33 | 6,096.92 | 646.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 105.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,343.33 | 17,815.44 | 15,826.43 | 8,352.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,905.62 | 1,624.35 | -1,952.27 | -5,822.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.92 | -9.99 | -12.12 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,304.44 | -58,649.00 | -36,695.14 | -32,262.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,547.68 | 84,547.89 | 84,547.89 | 84,148.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,243.25 | 25,898.88 | 47,852.75 | 51,885.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,447.77 | -- | 7,001.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,388.95 | -- | 934.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,343.33 | -- | 1,900.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.84 | -- | 63.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 220.46 | -- | 86.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.55 | -- | -2.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.96 | -- | -0.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,238.17 | -- | 284.37 | -- | |
| 投资损失 | -1,895.40 | -- | -461.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -211.70 | -- | -327.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,049.86 | -- | -10,286.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,845.31 | -- | -30,798.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -613.07 | -- | 2,889.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,486.67 | -- | 1,233.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,365.65 | -- | -27,482.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,243.25 | -- | 47,852.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,547.68 | -- | 84,547.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,304.44 | -- | -36,695.14 | -- | |
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