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| 捷成股份(300182) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,942.73 | 268,003.73 | 165,354.27 | 66,198.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,047.13 | 2,612.01 | 2,072.49 | 296.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,386.35 | 21,399.91 | 10,006.49 | 10,854.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 401,376.22 | 292,015.65 | 177,433.24 | 77,349.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,541.91 | 132,131.23 | 96,105.36 | 66,615.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,383.42 | 13,341.54 | 9,265.84 | 5,182.39 | |
| 支付的各项税费 | 17,821.58 | 15,915.76 | 11,776.64 | 7,062.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,365.37 | 22,263.12 | 17,882.76 | 16,215.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,112.28 | 183,651.64 | 135,030.60 | 95,075.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,263.94 | 108,364.01 | 42,402.64 | -17,726.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,604.36 | 1,004.36 | 1,004.36 | 4.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.28 | 15.60 | 8.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 649.50 | 746.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,336.14 | 1,765.96 | 1,013.28 | 4.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 188,596.58 | 144,938.39 | 102,902.47 | 55,552.31 | |
| 投资所支付的现金 | 6,177.42 | 1,397.38 | 1,062.40 | 1,062.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 194,774.00 | 146,335.77 | 103,964.87 | 56,614.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191,437.86 | -144,569.81 | -102,951.60 | -56,610.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 142.00 | 132.00 | 92.00 | 12.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 142.00 | 92.00 | 92.00 | 12.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 224,917.55 | 225,918.55 | 157,198.55 | 91,181.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,900.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,595.69 | 4,331.42 | -- | 17.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 340,555.24 | 230,381.97 | 157,290.55 | 91,210.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 267,905.51 | 177,794.05 | 127,544.05 | 75,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,349.59 | 13,823.70 | 12,945.72 | 4,260.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,357.33 | 35,001.86 | 20,537.69 | 14,007.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 412,612.42 | 226,619.60 | 161,027.46 | 93,667.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,057.18 | 3,762.37 | -3,736.91 | -2,457.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.79 | 64.56 | 22.14 | -4.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,123.31 | -32,378.87 | -64,263.73 | -76,798.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,070.91 | 112,182.80 | 112,068.70 | 112,070.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,947.60 | 79,803.93 | 47,804.97 | 35,272.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,104.24 | -- | 57,128.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105,908.42 | -- | 4,819.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,470.20 | -- | 1,760.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 233,620.98 | -- | 85,845.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.01 | -- | 52.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102.17 | -- | 2.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.85 | -- | 2.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,963.26 | -- | 8,824.08 | -- | |
| 投资损失 | -5,529.54 | -- | -1,319.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,053.97 | -- | -834.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,973.63 | -- | 2,569.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -189,143.65 | -- | -238,306.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,666.60 | -- | 121,722.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 135.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 202,263.94 | -- | 42,402.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,947.60 | -- | 47,807.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,070.91 | -- | 112,070.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,123.31 | -- | -64,263.73 | -- | |
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