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| 捷成股份(300182) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,655.61 | 164,726.56 | 89,485.12 | 20,634.16 | |
| 收到的税费返还 | 4,191.25 | 4,224.45 | 3,176.34 | 3,118.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,462.46 | 6,383.41 | 4,273.89 | 2,847.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 376,309.32 | 175,334.42 | 96,935.36 | 26,599.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,617.73 | 138,192.65 | 91,401.67 | 54,606.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,622.60 | 10,501.95 | 6,810.63 | 3,500.46 | |
| 支付的各项税费 | 34,198.72 | 25,845.00 | 17,462.77 | 7,641.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,349.16 | 23,078.31 | 14,899.06 | 11,943.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 313,788.21 | 197,617.91 | 130,574.14 | 77,691.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,521.11 | -22,283.49 | -33,638.78 | -51,092.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,669.80 | 3,200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 530.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.36 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,816.29 | 5,366.29 | 5,366.29 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,037.66 | 8,566.36 | 5,366.36 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,897.28 | 46,851.70 | 21,764.87 | 8,661.15 | |
| 投资所支付的现金 | 161,180.83 | 89,580.83 | 77,473.40 | 51,775.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 157,444.41 | 141,194.41 | 141,194.41 | 111,739.71 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 392,522.52 | 277,726.94 | 240,532.67 | 172,275.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -382,484.86 | -269,160.58 | -235,166.32 | -172,275.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 261,394.09 | 261,837.16 | 261,694.14 | 261,407.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 244.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 147,681.80 | 108,493.51 | 39,816.35 | 7,475.80 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,700.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,000.00 | 37,875.00 | 17,875.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 516,775.89 | 408,205.67 | 319,385.48 | 268,883.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,355.45 | 103,638.00 | 59,670.00 | 25,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,412.56 | 20,639.47 | 3,495.60 | 1,638.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,557.35 | 1,585.35 | 2,553.35 | 1,585.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,325.36 | 125,862.82 | 65,718.96 | 28,973.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 356,450.53 | 282,342.85 | 253,666.53 | 239,909.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,486.73 | -9,101.22 | -15,138.58 | 16,541.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,626.99 | 98,626.99 | 98,626.99 | 98,626.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,113.72 | 89,525.77 | 83,488.42 | 115,168.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,393.94 | -- | 42,017.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,125.89 | -- | 2,725.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,205.40 | -- | 1,511.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56,359.02 | -- | 16,421.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 184.17 | -- | 142.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 306.51 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,773.72 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,095.82 | -- | 3,075.05 | -- | |
| 投资损失 | -8,441.80 | -- | -2,730.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -433.76 | -- | -34.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,716.07 | -- | -4,685.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,028.03 | -- | -15,388.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,303.70 | -- | -76,925.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 233.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,521.11 | -- | -33,638.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,113.72 | -- | 83,488.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,626.99 | -- | 98,626.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,486.73 | -- | -15,138.58 | -- | |
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