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| 捷成股份(300182) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 419,621.06 | 213,028.01 | 150,191.58 | 38,826.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,235.80 | 679.34 | 192.10 | 389.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,059.20 | 10,210.57 | 3,414.38 | 4,914.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 433,916.07 | 223,917.93 | 153,798.07 | 44,131.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,973.30 | 146,449.12 | 80,722.19 | 42,860.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,440.47 | 14,074.79 | 8,425.36 | 4,610.97 | |
| 支付的各项税费 | 21,370.41 | 19,914.20 | 10,206.28 | 6,582.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,076.57 | 36,575.91 | 13,383.70 | 12,947.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 384,860.75 | 217,014.02 | 112,737.53 | 67,001.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,055.32 | 6,903.91 | 41,060.54 | -22,870.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,500.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.43 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.77 | 8.23 | 8.19 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 356.30 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,717.20 | 8,914.53 | 8,558.19 | 8,554.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158,352.20 | 113,301.48 | 85,411.64 | 27,398.20 | |
| 投资所支付的现金 | 1,548.80 | 6,200.00 | 6,200.00 | 5,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 126.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,027.74 | 119,501.48 | 91,611.64 | 33,148.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,310.54 | -110,586.95 | -83,053.45 | -24,594.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,663.19 | 134.50 | 134.50 | 120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | 134.50 | 120.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 184,405.51 | 157,783.05 | 105,834.95 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 358,168.70 | 159,917.55 | 107,969.45 | 15,420.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,626.35 | 109,276.35 | 65,831.35 | 25,956.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,611.21 | 7,963.12 | 4,230.60 | 2,161.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,700.00 | 13,931.27 | 13,931.27 | 12,862.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,937.56 | 131,170.74 | 83,993.22 | 40,980.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,231.14 | 28,746.81 | 23,976.23 | -25,560.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.72 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,042.81 | -74,936.23 | -18,016.68 | -73,025.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,113.72 | 135,113.72 | 135,113.72 | 135,113.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,070.91 | 60,177.49 | 117,097.04 | 62,088.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,269.83 | -- | 53,375.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,556.68 | -- | 3,559.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,355.70 | -- | 1,660.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 191,891.47 | -- | 58,796.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.68 | -- | 63.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 100.48 | -- | 2.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 201.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,773.72 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,633.58 | -- | 5,773.60 | -- | |
| 投资损失 | -6,964.82 | -- | -1,812.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,693.94 | -- | -342.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,452.35 | -- | 1,873.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -297,556.91 | -- | -106,437.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,395.90 | -- | 24,453.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 94.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,055.32 | -- | 41,060.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,070.91 | -- | 117,097.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,113.72 | -- | 135,113.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,042.81 | -- | -18,016.68 | -- | |
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