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捷成股份(300182) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,843.16 | 235,329.09 | 176,372.68 | 130,572.25 | |
收到的税费返还 | 1,409.02 | 1,407.65 | 1,373.38 | 252.76 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,355.42 | 9,199.70 | 8,649.51 | 206.30 | |
经营活动现金流入小计 | 345,607.61 | 245,936.44 | 186,395.58 | 131,031.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,288.51 | 37,440.16 | 19,808.63 | 6,023.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,164.54 | 12,069.40 | 7,941.79 | 4,668.91 | |
支付的各项税费 | 10,464.20 | 9,887.03 | 8,869.52 | 5,203.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,319.75 | 10,738.20 | 8,961.06 | 5,190.19 | |
经营活动现金流出小计 | 70,237.00 | 70,134.79 | 45,580.99 | 21,086.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 275,370.61 | 175,801.65 | 140,814.58 | 109,945.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,010.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 63.10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.65 | 1.60 | 0.10 | 0.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,084.00 | 2,079.74 | 2,079.74 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,246.23 | -- | -- | 2,084.00 | |
投资活动现金流入小计 | 16,404.98 | 2,087.34 | 2,085.84 | 2,090.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 210,434.29 | 121,387.93 | 77,724.29 | 33,728.64 | |
投资所支付的现金 | 39,825.80 | 8,000.00 | 7,100.00 | 1,250.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 250,260.09 | 129,387.93 | 84,824.29 | 34,978.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -233,855.11 | -127,300.59 | -82,738.45 | -32,888.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 15,729.02 | 2,027.00 | 2,027.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 127,390.00 | 67,790.00 | 50,290.00 | 33,690.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,748.84 | 7,870.00 | 5,500.00 | 4,367.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 186,867.86 | 77,687.00 | 57,817.00 | 38,057.00 | |
偿还债务支付的现金 | 178,200.00 | 92,870.00 | 82,300.00 | 56,205.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,840.52 | 5,770.63 | 4,151.72 | 2,476.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,482.76 | 32,601.52 | 31,804.20 | 24,180.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 238,523.28 | 131,242.15 | 118,255.93 | 82,861.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,655.41 | -53,555.15 | -60,438.93 | -44,804.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.72 | 141.97 | 92.31 | 8.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,033.20 | -4,912.11 | -2,270.49 | 32,260.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,903.02 | 14,903.02 | 14,903.02 | 19,192.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,869.82 | 9,990.91 | 12,632.53 | 51,452.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 52,586.94 | -- | 41,838.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 23,558.29 | -- | 3,582.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 489.39 | -- | 228.73 | -- | |
无形资产摊销 | 263,668.03 | -- | 96,461.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 195.42 | -- | 90.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.04 | -- | 0.16 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 215.86 | -- | 45.58 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,892.66 | -- | 4,388.15 | -- | |
投资损失 | -6,710.49 | -- | -86.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,835.63 | -- | -4,455.18 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3.54 | -- | -21.73 | -- | |
存货的减少 | -1,770.79 | -- | -3,329.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 59,678.17 | -- | 115,872.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -138,652.83 | -- | -121,909.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 19,013.51 | -- | 8,107.78 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 275,370.61 | -- | 140,814.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,869.82 | -- | 12,632.53 | -- | |
现金的期初余额 | 14,903.02 | -- | 14,903.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,033.20 | -- | -2,270.49 | -- |
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