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| 捷成股份(300182) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,706.39 | 125,070.20 | 74,375.25 | 30,841.85 | |
| 收到的税费返还 | 4,024.06 | 3,243.24 | 1,317.00 | 989.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,607.10 | 4,717.74 | 1,696.46 | 1,577.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,337.55 | 133,031.18 | 77,388.71 | 33,408.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,810.69 | 114,446.17 | 54,681.92 | 24,773.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,895.13 | 10,113.36 | 6,671.31 | 4,625.96 | |
| 支付的各项税费 | 15,017.85 | 7,950.63 | 4,813.58 | 2,836.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,972.14 | 7,304.48 | 5,771.41 | 6,087.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,695.80 | 139,814.64 | 71,938.22 | 38,323.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,641.75 | -6,783.45 | 5,450.49 | -4,914.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,757.39 | 1,296.51 | 37.39 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.80 | 49.95 | 0.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 386.01 | 258.58 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,189.35 | 1,605.04 | 37.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,288.78 | 4,947.47 | 3,773.06 | 111.91 | |
| 投资所支付的现金 | 35,100.00 | 35,100.00 | 2,600.00 | 2,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,064.29 | 25,064.29 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 578.27 | -- | -- | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,031.34 | 65,111.75 | 6,373.06 | 3,111.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,841.99 | -63,506.72 | -6,335.48 | -3,111.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,722.65 | 33,025.71 | 1,054.76 | 107.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 378.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,300.00 | 65,892.66 | 31,950.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,622.65 | 98,918.37 | 33,004.76 | 13,107.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,600.00 | 34,100.00 | 35,550.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,344.13 | 9,337.15 | 8,445.27 | 430.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94.52 | 624.17 | 54.52 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,038.66 | 44,061.32 | 44,049.79 | 20,430.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,583.99 | 54,857.05 | -11,045.03 | -7,322.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.71 | -15.82 | -12.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,383.75 | -15,433.83 | -11,945.83 | -15,361.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,243.25 | 60,243.25 | 60,243.25 | 47,403.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,626.99 | 44,809.42 | 48,297.41 | 32,041.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,614.18 | -- | 10,602.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,843.94 | -- | 918.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,111.63 | -- | 1,010.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 349.39 | -- | 164.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 246.73 | -- | 141.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.33 | -- | 0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 0.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,090.77 | -- | 887.94 | -- | |
| 投资损失 | -8,305.03 | -- | -3,124.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -689.10 | -- | -245.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.24 | -- | -0.24 | -- | |
| 存货的减少 | 1,903.88 | -- | -5,643.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,056.56 | -- | -8,868.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,176.44 | -- | 7,994.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 291.38 | -- | 1,612.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,641.75 | -- | 5,450.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,626.99 | -- | 48,297.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,243.25 | -- | 60,243.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,383.75 | -- | -11,945.83 | -- | |
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