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| 捷成股份(300182) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,023.35 | 195,507.99 | 138,218.49 | 48,821.75 | |
| 收到的税费返还 | 2,056.80 | 920.28 | 571.23 | 542.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,370.04 | 16,118.11 | 13,574.23 | 1,124.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,450.19 | 212,546.38 | 152,363.95 | 50,488.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,485.41 | 25,785.62 | 17,271.78 | 6,158.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,721.14 | 12,229.26 | 7,726.37 | 4,406.66 | |
| 支付的各项税费 | 15,809.29 | 12,611.28 | 4,430.13 | 1,828.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,490.84 | 23,078.65 | 19,809.35 | 3,113.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,506.69 | 73,704.82 | 49,237.62 | 15,508.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,943.50 | 138,841.56 | 103,126.33 | 34,980.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228.64 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 228.64 | 6.00 | 6.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 354.09 | 343.01 | 0.18 | 7.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,435.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,084.00 | 80.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,102.03 | 651.65 | 6.18 | 13.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,611.48 | 101,379.08 | 70,450.36 | 28,836.79 | |
| 投资所支付的现金 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,155.63 | 4,320.55 | 4,320.55 | 4,171.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,267.12 | 116,199.63 | 85,270.91 | 33,008.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,165.09 | -115,547.99 | -85,264.74 | -32,994.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,072.30 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,952.71 | 4,778.89 | 3,272.50 | 3,132.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,525.01 | 7,278.89 | 5,772.50 | 3,132.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,441.79 | 22,799.02 | 12,564.73 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,357.63 | 7,435.09 | 3,856.29 | 2,596.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,253.02 | 6,551.13 | 5,700.27 | 12,277.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,052.44 | 36,785.25 | 22,121.30 | 15,573.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,527.43 | -29,506.36 | -16,348.80 | -12,441.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.26 | -11.11 | 19.50 | 77.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,786.28 | -6,223.89 | 1,532.30 | -10,378.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,689.30 | 23,689.30 | 23,689.30 | 23,689.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,903.02 | 17,465.41 | 25,221.60 | 13,310.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,314.26 | -- | 31,751.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,037.03 | -- | 5,319.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,504.94 | -- | 734.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 219,372.38 | -- | 117,680.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.40 | -- | 19.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 732.39 | -- | -1.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -110.12 | -- | 12.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,705.24 | -- | 5,582.05 | -- | |
| 投资损失 | -15,446.35 | -- | 6,517.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,212.09 | -- | -944.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 254.52 | -- | -39.38 | -- | |
| 存货的减少 | 20,350.22 | -- | 1,876.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -256,945.70 | -- | -71,368.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 146,853.55 | -- | 5,984.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 446.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 179,943.50 | -- | 103,126.33 | -- | |
| 债务转为资本 | 10,353.86 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,903.02 | -- | 25,221.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,689.30 | -- | 23,689.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,786.28 | -- | 1,532.30 | -- | |
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