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| 捷成股份(300182) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,116.57 | 151,039.73 | 97,595.59 | 34,938.32 | |
| 收到的税费返还 | 140.43 | 921.92 | 833.52 | 708.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,950.39 | 14,713.60 | 22,713.29 | 2,534.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 304,207.40 | 166,675.25 | 121,142.39 | 38,181.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,756.10 | 43,954.86 | 24,051.79 | 7,906.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,548.68 | 11,873.94 | 7,816.99 | 4,062.08 | |
| 支付的各项税费 | 7,276.38 | 5,953.07 | 4,207.70 | 2,196.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,846.06 | 10,507.60 | 5,625.12 | 3,899.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,427.22 | 72,289.47 | 41,701.60 | 18,065.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182,780.18 | 94,385.78 | 79,440.79 | 20,115.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178.81 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.52 | 6.49 | -- | 6.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 356.12 | 245.83 | 6.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 318.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,250.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,133.45 | 252.32 | 6.57 | 6.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,113.84 | 84,653.54 | 38,108.49 | 18,310.15 | |
| 投资所支付的现金 | 190.00 | 381.00 | 260.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,303.84 | 85,034.54 | 38,368.49 | 18,510.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,170.39 | -84,782.22 | -38,361.92 | -18,503.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,025.00 | 20,025.00 | 25.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,025.00 | 20,025.00 | 25.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 224,378.71 | 102,784.55 | 68,694.96 | 49,210.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,928.09 | 23,318.98 | 15,945.98 | 2,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 345,331.81 | 146,128.53 | 84,665.93 | 51,960.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 272,852.89 | 117,900.70 | 86,545.88 | 51,160.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,948.61 | 10,378.54 | 6,775.66 | 3,336.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,152.73 | 18,875.08 | 7,596.18 | 6,549.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 417,954.23 | 147,154.32 | 100,917.72 | 61,046.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,622.42 | -1,025.80 | -16,251.79 | -9,085.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.85 | -8.35 | 12.50 | 14.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,860.52 | 8,569.42 | 24,839.59 | -7,459.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,828.78 | 16,828.78 | 16,828.78 | 16,828.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,689.30 | 25,398.20 | 41,668.37 | 9,369.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -123,792.43 | -- | 12,709.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 146,310.82 | -- | 10,042.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,689.60 | -- | 910.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146,579.38 | -- | 67,513.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.92 | -- | 33.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -191.33 | -- | -2.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 635.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.19 | -- | 7.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,781.61 | -- | 6,779.22 | -- | |
| 投资损失 | -881.15 | -- | 1,801.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,797.26 | -- | -2,302.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.71 | -- | -41.31 | -- | |
| 存货的减少 | -7,851.19 | -- | -5,411.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,935.66 | -- | -23,816.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,247.73 | -- | 11,217.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 182,780.18 | -- | 79,440.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,689.30 | -- | 41,668.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,828.78 | -- | 16,828.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,860.52 | -- | 24,839.59 | -- | |
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