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科德教育

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科德教育(300192) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,482.26
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金438.13
经营活动现金流入小计15,920.39
购买商品、接受劳务支付的现金10,429.62
支付给职工以及为职工支付的现金845.21
支付的各项税费1,423.40
支付的其他与经营活动有关的现金910.32
经营活动现金流出小计13,608.55
经营活动产生的现金流量净额2,311.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计12.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金447.26
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计447.26
投资活动产生的现金流量净额-435.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,463.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,440.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,903.64
偿还债务支付的现金3,940.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,007.51
筹资活动产生的现金流量净额1,896.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.87
五、现金及现金等价物净增加额3,761.03
加:期初现金及现金等价物余额1,711.08
六、期末现金及现金等价物余额5,472.11
附注
净利润3,095.38
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备128.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧339.53
无形资产摊销15.22
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.02
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用67.51
投资损失--
递延所得税资产减少-7.15
递延所得税负债增加--
存货的减少-187.44
经营性应收项目的减少-2,266.94
经营性应付项目的增加1,085.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,311.84
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,472.11
现金的期初余额1,711.08
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,761.03
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