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| 科德教育(300192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,850.00 | 12,642.43 | 8,278.73 | 3,791.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 427.11 | 362.32 | 319.33 | 462.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,277.11 | 13,004.75 | 8,598.06 | 4,253.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,907.23 | 8,193.10 | 4,826.88 | 2,735.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,152.25 | 899.04 | 571.39 | 307.84 | |
| 支付的各项税费 | 1,547.15 | 1,154.05 | 793.83 | 420.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,167.21 | 735.70 | 590.15 | 300.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,773.84 | 10,981.90 | 6,782.25 | 3,764.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 503.27 | 2,022.86 | 1,815.81 | 489.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,902.30 | 2,858.09 | 2,618.22 | 264.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,902.30 | 2,858.09 | 2,618.22 | 264.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,900.50 | -2,856.29 | -2,616.41 | -264.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,622.75 | 3,788.94 | 3,788.94 | 1,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,622.75 | 3,788.94 | 3,788.94 | 1,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,724.12 | 4,496.21 | 3,740.00 | 1,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.60 | 42.23 | 33.81 | 16.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,775.71 | 4,538.44 | 3,773.81 | 1,456.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -152.96 | -749.49 | 15.13 | -156.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.72 | -19.54 | -11.72 | -2.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,578.91 | -1,602.47 | -797.20 | 65.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,472.11 | 5,472.11 | 5,472.11 | 5,472.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,893.20 | 3,869.65 | 4,674.92 | 5,537.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,526.14 | -- | 1,407.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 187.69 | -- | 84.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 408.19 | -- | 192.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.87 | -- | 10.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.12 | -- | 2.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.56 | -- | 33.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78.50 | -- | 33.81 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.50 | -- | -11.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,715.84 | -- | -349.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,425.04 | -- | -825.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,389.58 | -- | 1,236.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 503.27 | -- | 1,815.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,893.20 | -- | 4,674.92 | 5,537.63 | |
| 现金的期初余额 | 5,472.11 | -- | 5,472.11 | 5,472.11 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,578.91 | -- | -797.20 | 65.52 | |
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