报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,799.45 | 14,586.85 | 9,876.64 | 3,791.36 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,360.05 | 680.79 | 469.60 | 462.10 |
经营活动现金流入小计 | 22,159.51 | 15,267.64 | 10,346.24 | 4,253.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,846.52 | 12,232.22 | 7,459.59 | 2,735.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,312.83 | 989.26 | 659.57 | 307.84 |
支付的各项税费 | 2,015.39 | 1,511.73 | 1,122.46 | 420.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 732.30 | 560.37 | 427.37 | 300.00 |
经营活动现金流出小计 | 20,907.05 | 15,293.58 | 9,668.99 | 3,764.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,252.46 | -25.94 | 677.24 | 489.44 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,046.85 | 1,551.31 | 188.53 | 264.97 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,046.85 | 1,551.31 | 188.53 | 264.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,045.85 | -1,551.31 | -188.53 | -264.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 37,917.47 | 37,917.47 | 37,917.47 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,399.95 | 3,399.95 | 2,093.04 | 1,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41,317.42 | 41,317.42 | 40,010.51 | 1,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,731.08 | 3,403.48 | 3,332.60 | 1,440.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30.42 | 29.38 | 29.26 | 16.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 411.10 | 1,742.10 | 411.10 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,172.59 | 5,174.96 | 3,772.96 | 1,456.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,144.83 | 36,142.46 | 36,237.55 | -156.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.53 | -52.99 | -7.52 | -2.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,354.97 | 34,512.23 | 36,718.74 | 65.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,893.20 | 2,893.20 | 2,893.20 | 5,472.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,248.17 | 37,405.42 | 39,611.94 | 5,537.63 |
附注 |
净利润 | 3,864.81 | -- | 1,730.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 113.82 | -- | -22.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 482.51 | -- | 234.40 | -- |
无形资产摊销 | 59.35 | -- | 29.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | 12.81 | -- | 11.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.29 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26.88 | -- | 9.27 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 7.48 | -- | 3.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,512.51 | -- | 226.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,335.34 | -- | -279.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -499.66 | -- | -1,675.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,252.46 | -- | 677.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 38,248.17 | -- | 36,718.74 | -- |
现金的期初余额 | 2,893.20 | -- | 2,893.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 35,354.97 | -- | 36,718.74 | -- |