| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,799.45 | 14,586.85 | 9,876.64 | 3,791.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,360.05 | 680.79 | 469.60 | 462.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,159.51 | 15,267.64 | 10,346.24 | 4,253.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,846.52 | 12,232.22 | 7,459.59 | 2,735.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,312.83 | 989.26 | 659.57 | 307.84 |
| 支付的各项税费 | 2,015.39 | 1,511.73 | 1,122.46 | 420.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 732.30 | 560.37 | 427.37 | 300.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,907.05 | 15,293.58 | 9,668.99 | 3,764.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,252.46 | -25.94 | 677.24 | 489.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,046.85 | 1,551.31 | 188.53 | 264.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,046.85 | 1,551.31 | 188.53 | 264.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,045.85 | -1,551.31 | -188.53 | -264.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 37,917.47 | 37,917.47 | 37,917.47 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,399.95 | 3,399.95 | 2,093.04 | 1,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,317.42 | 41,317.42 | 40,010.51 | 1,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,731.08 | 3,403.48 | 3,332.60 | 1,440.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30.42 | 29.38 | 29.26 | 16.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 411.10 | 1,742.10 | 411.10 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,172.59 | 5,174.96 | 3,772.96 | 1,456.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,144.83 | 36,142.46 | 36,237.55 | -156.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.53 | -52.99 | -7.52 | -2.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,354.97 | 34,512.23 | 36,718.74 | 65.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,893.20 | 2,893.20 | 2,893.20 | 5,472.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,248.17 | 37,405.42 | 39,611.94 | 5,537.63 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,864.81 | -- | 1,730.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 113.82 | -- | -22.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 482.51 | -- | 234.40 | -- |
| 无形资产摊销 | 59.35 | -- | 29.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 12.81 | -- | 11.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 26.88 | -- | 9.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 7.48 | -- | 3.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,512.51 | -- | 226.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,335.34 | -- | -279.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -499.66 | -- | -1,675.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,252.46 | -- | 677.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,248.17 | -- | 36,718.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,893.20 | -- | 2,893.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,354.97 | -- | 36,718.74 | -- |
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