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| 长荣股份(300195) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,990.85 | 70,636.74 | 39,536.38 | 8,097.63 | |
| 收到的税费返还 | 12.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,810.71 | 3,792.11 | 2,195.02 | 173.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,813.57 | 74,428.86 | 41,731.40 | 8,271.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,092.19 | 41,742.05 | 20,583.00 | 7,860.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,900.87 | 7,313.57 | 4,683.68 | 2,369.76 | |
| 支付的各项税费 | 11,290.58 | 8,130.23 | 4,896.75 | 1,621.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,808.41 | 7,884.23 | 6,161.18 | 1,209.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,092.05 | 65,070.08 | 36,324.60 | 13,061.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,278.48 | 9,358.77 | 5,406.80 | -4,789.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 615.85 | 615.85 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.29 | 4.32 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 615.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 619.13 | 620.17 | 618.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,492.90 | 9,389.98 | 7,999.17 | 5,130.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,597.23 | 32,597.87 | 32,597.87 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 580.00 | 580.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,090.12 | 42,567.85 | 41,177.03 | 5,130.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,470.99 | -41,947.68 | -40,558.19 | -5,130.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,668.70 | 34,409.00 | 32,961.93 | 957.26 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,368.70 | 3,368.70 | 1,921.63 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,154.09 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,822.79 | 34,409.00 | 32,961.93 | 957.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,514.03 | 2,021.59 | 759.59 | 7.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 747.75 | 747.75 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 758.93 | 805.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,772.96 | 3,326.68 | 1,259.59 | 7.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,049.83 | 31,082.32 | 31,702.34 | 949.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -259.07 | 18.29 | 16.88 | 2.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,958.71 | -1,488.29 | -3,432.16 | -8,968.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,358.36 | 55,358.36 | 55,358.36 | 56,685.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,399.65 | 53,870.07 | 51,926.20 | 47,717.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,724.27 | -- | 7,031.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,432.13 | -- | 148.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,567.28 | -- | 1,399.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 395.81 | -- | 126.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.43 | -- | 19.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.81 | -- | 0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -149.60 | -- | 45.53 | -- | |
| 投资损失 | -303.83 | -- | -303.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -168.28 | -- | -10.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 96.36 | -- | 75.76 | -- | |
| 存货的减少 | -3,091.41 | -- | 386.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,932.54 | -- | -4,283.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,900.89 | -- | 523.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2.97 | -- | 247.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,278.48 | -- | 5,406.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,399.65 | -- | 51,926.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,358.36 | -- | 55,358.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,958.71 | -- | -3,432.16 | -- | |
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