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| 长荣股份(300195) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,925.99 | 110,192.49 | 81,101.96 | 29,373.23 | |
| 收到的税费返还 | 461.45 | -- | -- | 362.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,960.59 | 7,538.71 | 5,968.43 | 3,380.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,348.03 | 117,731.20 | 87,070.39 | 33,116.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,106.86 | 66,532.23 | 48,215.86 | 15,541.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,414.23 | 20,050.79 | 13,667.53 | 7,359.80 | |
| 支付的各项税费 | 8,285.90 | 4,082.61 | 4,051.31 | 2,314.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,442.48 | 17,288.00 | 13,565.44 | 5,242.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,249.46 | 107,953.63 | 79,500.15 | 30,458.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,098.57 | 9,777.57 | 7,570.24 | 2,657.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,485.45 | 96,747.53 | 66,018.42 | 30,864.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,927.12 | 4,618.00 | 74.09 | 1,290.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 487.16 | 1,190.39 | 1,189.44 | 806.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,899.73 | 102,555.92 | 67,281.95 | 32,963.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,893.56 | 15,270.35 | 10,528.26 | 5,334.72 | |
| 投资所支付的现金 | 127,256.96 | 88,000.20 | 62,666.16 | 22,648.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,581.53 | 6,142.03 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,732.05 | 109,412.57 | 73,194.43 | 27,983.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,832.32 | -6,856.65 | -5,912.48 | 4,979.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 667.00 | 667.00 | 667.00 | 667.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 667.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,230.00 | 103,097.44 | 78,954.09 | 38,043.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,966.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,897.00 | 103,764.44 | 79,621.09 | 40,676.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,517.53 | 109,000.58 | 71,364.17 | 33,658.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,997.50 | 7,568.83 | 5,164.25 | 2,643.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,916.92 | 6,809.42 | 6,810.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,015.03 | 118,486.33 | 83,337.84 | 43,112.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,881.98 | -14,721.89 | -3,716.75 | -2,435.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.83 | 133.60 | -258.60 | 93.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,042.39 | -11,667.37 | -2,317.59 | 5,294.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,968.30 | 40,968.30 | 40,968.30 | 40,968.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,010.69 | 29,300.93 | 38,650.71 | 46,263.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,457.40 | -- | 6,510.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,695.54 | -- | 886.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,694.46 | -- | 2,362.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,505.08 | -- | 1,123.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 524.65 | -- | 386.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -140.02 | -- | 19.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,631.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,472.28 | -- | 5,405.59 | -- | |
| 投资损失 | -594.38 | -- | -1,140.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,701.01 | -- | -340.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -105.80 | -- | 244.82 | -- | |
| 存货的减少 | -17,347.14 | -- | -5,156.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,315.58 | -- | 8,082.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,395.26 | -- | -10,812.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,098.57 | -- | 7,570.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,010.69 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,968.30 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 38,650.71 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 40,968.30 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,042.39 | -- | -2,317.59 | -- | |
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