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| 长荣股份(300195) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,722.99 | 122,699.95 | 74,686.58 | 41,213.91 | |
| 收到的税费返还 | 397.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,842.98 | 35,279.22 | 23,889.79 | 1,724.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,963.16 | 157,979.17 | 98,576.37 | 42,938.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,919.21 | 98,806.58 | 51,954.27 | 24,965.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,494.26 | 16,949.28 | 12,302.92 | 6,034.55 | |
| 支付的各项税费 | 7,548.90 | 8,820.24 | 5,623.20 | 3,250.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,393.64 | 25,447.39 | 20,864.71 | 8,367.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,356.01 | 150,023.49 | 90,745.09 | 42,617.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,607.15 | 7,955.68 | 7,831.28 | 321.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 209,219.61 | 160,259.10 | 126,815.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,918.57 | 2,181.73 | 255.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 245.83 | 1,146.57 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,302.92 | 1,249.20 | 1,249.20 | 138.80 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75.21 | -- | -- | 59,191.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,762.14 | 164,836.60 | 128,319.90 | 59,329.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,085.42 | 25,191.91 | 16,680.65 | 8,553.42 | |
| 投资所支付的现金 | 235,034.30 | 168,651.50 | 129,642.95 | 52,719.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 271,119.72 | 193,843.41 | 146,323.60 | 71,273.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,357.58 | -29,006.81 | -18,003.70 | -11,943.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74.00 | 74.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 74.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 162,399.79 | 80,663.38 | 41,571.38 | 30,686.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,140.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,614.24 | 80,737.38 | 41,571.38 | 30,686.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 147,584.98 | 81,526.25 | 42,017.07 | 20,020.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,799.14 | 4,192.85 | 2,965.34 | 2,213.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,842.82 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,163.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,384.12 | 85,719.09 | 44,982.41 | 26,396.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,230.12 | -4,981.72 | -3,411.03 | 4,289.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89.33 | 185.45 | 92.96 | -382.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,609.65 | -25,847.41 | -13,490.49 | -7,714.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,121.26 | 73,121.26 | 73,121.26 | 73,121.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,511.61 | 47,273.85 | 59,630.76 | 65,406.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -69,513.79 | -- | 3,846.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72,035.44 | -- | -113.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,127.86 | -- | 3,163.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,611.34 | -- | 1,273.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 533.14 | -- | 279.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.51 | -- | -14.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,047.62 | -- | 2,641.84 | -- | |
| 投资损失 | -6,067.95 | -- | -836.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,635.27 | -- | 47.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 530.05 | -- | 197.31 | -- | |
| 存货的减少 | -3,096.44 | -- | -7,271.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -235.68 | -- | 48,130.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,722.38 | -- | -43,514.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,607.15 | -- | 7,831.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,511.61 | -- | 59,630.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,121.26 | -- | 73,121.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,609.65 | -- | -13,490.49 | -- | |
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