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| 长荣股份(300195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,524.79 | 115,559.22 | 62,390.55 | 26,907.05 | |
| 收到的税费返还 | 2,088.18 | 997.95 | 387.86 | 74.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,466.68 | 9,571.08 | 1,232.39 | 2,659.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,079.66 | 126,128.25 | 64,010.80 | 29,641.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,649.31 | 68,173.44 | 33,311.12 | 17,505.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,065.20 | 19,182.31 | 12,609.35 | 6,923.92 | |
| 支付的各项税费 | 8,239.25 | 5,526.92 | 4,131.22 | 1,571.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,325.68 | 27,348.03 | 12,397.94 | 4,432.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,279.44 | 120,230.70 | 62,449.64 | 30,433.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,800.22 | 5,897.55 | 1,561.16 | -791.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 57,678.14 | 30,339.73 | 13,082.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,091.32 | 2,087.27 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,621.85 | 246.74 | 239.68 | 235.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,354.85 | 14,987.27 | 14,296.24 | 2,983.04 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,068.02 | 74,999.42 | 44,875.65 | 16,301.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,136.91 | 7,956.71 | 4,197.67 | 2,897.13 | |
| 投资所支付的现金 | 16,803.24 | 62,587.28 | 47,445.39 | 10,602.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 433.94 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 367.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,741.67 | 70,543.99 | 51,643.06 | 13,499.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,673.65 | 4,455.43 | -6,767.42 | 2,802.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,029.00 | 1,029.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,029.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 118,105.84 | 69,506.23 | 28,753.20 | 17,472.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,134.84 | 70,535.23 | 28,753.20 | 17,472.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,252.25 | 74,524.14 | 20,429.46 | 16,833.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,642.39 | 7,755.93 | 4,680.05 | 2,306.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,627.22 | 8,500.32 | 7,500.29 | 2,004.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,521.86 | 90,780.39 | 32,609.80 | 21,145.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,387.02 | -20,245.16 | -3,856.61 | -3,672.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 496.52 | 815.39 | 394.33 | -48.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,763.94 | -9,076.80 | -8,668.53 | -1,709.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,010.69 | 43,010.69 | 43,010.69 | 43,010.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,246.76 | 33,933.90 | 34,342.16 | 41,301.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,934.02 | -- | 6,660.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,513.68 | -- | -390.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,522.93 | -- | 4,945.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,927.68 | -- | 1,152.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 376.72 | -- | 193.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,166.85 | -- | -543.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -969.84 | -- | 91.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,187.47 | -- | -626.00 | -- | |
| 投资损失 | 729.37 | -- | -81.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 830.00 | -- | -1,272.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -338.70 | -- | 64.79 | -- | |
| 存货的减少 | -7,939.59 | -- | -1,070.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,492.98 | -- | -16,792.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,663.63 | -- | 9,228.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,019.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,800.22 | -- | 1,561.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,246.76 | -- | 34,342.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,010.69 | -- | 43,010.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,763.94 | -- | -8,668.53 | -- | |
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