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| 长荣股份(300195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,361.12 | 114,859.07 | 83,848.50 | 30,578.54 | |
| 收到的税费返还 | 40.30 | 27.99 | -- | 70.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,475.20 | 7,963.17 | 5,874.36 | 7,913.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,876.62 | 122,850.23 | 89,722.86 | 38,561.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,156.43 | 53,363.15 | 35,321.44 | 22,403.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,219.89 | 14,591.68 | 9,551.15 | 4,882.54 | |
| 支付的各项税费 | 11,134.00 | 10,106.22 | 8,226.04 | 3,996.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,218.86 | 22,936.24 | 15,350.86 | 7,530.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,729.18 | 100,997.29 | 68,449.49 | 38,813.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,147.45 | 21,852.94 | 21,273.37 | -252.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,348.41 | 3,348.41 | 3,348.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 792.74 | 828.90 | 265.69 | 227.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,141.15 | 4,177.31 | 3,614.10 | 227.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,201.54 | 10,527.57 | 1,356.68 | 347.27 | |
| 投资所支付的现金 | 11,750.04 | 21,747.41 | 11,750.04 | 9,063.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,550.69 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 79,597.32 | 67,510.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,502.27 | 111,872.30 | 80,616.72 | 9,410.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,361.12 | -107,694.99 | -77,002.62 | -9,183.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150,775.38 | 146,175.84 | 146,175.84 | 146,175.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,030.96 | 32,000.00 | 20,800.00 | 24,673.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,806.35 | 178,175.84 | 166,975.84 | 170,849.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,735.80 | 48,500.00 | 14,500.00 | 6,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,961.07 | 10,726.12 | 10,069.18 | 521.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,187.96 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,696.87 | 59,226.12 | 24,569.18 | 7,321.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,109.47 | 118,949.72 | 142,406.67 | 163,527.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -978.65 | 324.84 | 276.48 | 36.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,917.15 | 33,432.52 | 86,953.90 | 154,128.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,117.36 | 40,923.22 | 40,923.22 | 40,923.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,034.50 | 74,355.73 | 127,877.12 | 195,051.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,542.32 | -- | 6,588.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 975.51 | -- | -594.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,120.60 | -- | 2,940.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,935.08 | -- | 922.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 422.66 | -- | 104.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -272.03 | -- | 905.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,597.50 | -- | 433.81 | -- | |
| 投资损失 | -1,889.92 | -- | -1,600.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 756.33 | -- | 1,069.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 762.69 | -- | 397.17 | -- | |
| 存货的减少 | -2,561.45 | -- | -2,407.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,632.89 | -- | -128,295.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,391.04 | -- | 140,810.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,147.45 | -- | 21,273.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,034.50 | -- | 127,877.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,117.36 | -- | 40,923.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,917.15 | -- | 86,953.90 | -- | |
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