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| 长荣股份(300195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,381.21 | 75,150.72 | 52,798.69 | 27,394.79 | |
| 收到的税费返还 | 12.66 | 356.56 | 356.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,481.50 | 7,969.05 | 7,326.23 | 983.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,875.37 | 83,476.33 | 60,481.48 | 28,377.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,739.01 | 44,445.98 | 28,285.83 | 12,691.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,160.06 | 9,899.80 | 7,231.70 | 3,749.22 | |
| 支付的各项税费 | 12,296.04 | 9,029.31 | 6,142.65 | 2,476.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,704.35 | 8,167.82 | 6,741.55 | 7,414.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,899.46 | 71,542.91 | 48,401.72 | 26,331.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 975.90 | 11,933.42 | 12,079.76 | 2,046.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,243.51 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,025.29 | 580.80 | 569.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,041.62 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,268.80 | 5,622.42 | 569.11 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,833.47 | 14,542.20 | 14,107.95 | 4,282.36 | |
| 投资所支付的现金 | 41,852.40 | 46,184.61 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,685.87 | 60,726.82 | 14,107.95 | 4,282.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,417.07 | -55,104.39 | -13,538.84 | -4,282.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 976.59 | 958.85 | 570.49 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,724.90 | 72,114.40 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,701.48 | 73,073.25 | 570.49 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,051.36 | 13,775.10 | 12,674.52 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,484.94 | 4,507.94 | 4,376.44 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 737.63 | 737.63 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,273.94 | 19,020.67 | 17,050.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,427.55 | 54,052.57 | -16,480.48 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -791.69 | -111.87 | -940.15 | -919.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,805.30 | 10,769.73 | -18,879.70 | -3,155.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,399.65 | 38,399.65 | 38,399.65 | 39,689.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,594.35 | 49,169.38 | 19,519.95 | 36,534.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,581.39 | -- | 9,253.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,231.91 | -- | -254.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,131.45 | -- | 2,302.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,303.42 | -- | 472.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 140.98 | -- | 14.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,497.65 | -- | 1.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,139.59 | -- | 1,022.64 | -- | |
| 投资损失 | -2,395.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -335.64 | -- | 100.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 52.05 | -- | 24.89 | -- | |
| 存货的减少 | -9,331.22 | -- | -273.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,381.64 | -- | -33,264.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,367.86 | -- | 32,483.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -31.44 | -- | 195.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 975.90 | -- | 12,079.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,594.35 | -- | 19,519.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,399.65 | -- | 38,399.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,805.30 | -- | -18,879.70 | -- | |
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