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| 长荣股份(300195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,628.62 | 96,656.47 | 58,871.61 | 26,807.81 | |
| 收到的税费返还 | 602.19 | 4.17 | 4.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,713.11 | 7,492.37 | 6,125.99 | 10,005.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,943.92 | 104,153.01 | 65,001.77 | 36,813.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,811.01 | 56,030.34 | 29,437.42 | 13,258.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,744.26 | 11,116.56 | 7,112.82 | 4,089.86 | |
| 支付的各项税费 | 11,649.32 | 9,221.33 | 6,980.02 | 1,788.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,526.43 | 16,056.93 | 11,592.01 | 10,627.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,731.02 | 92,425.15 | 55,122.27 | 29,764.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,212.89 | 11,727.86 | 9,879.50 | 7,048.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,234.32 | 3,223.63 | 3,223.63 | 3,223.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,079.18 | 183.80 | 134.86 | 1,000.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,800.00 | 2,494.46 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,113.50 | 5,901.89 | 3,358.49 | 4,223.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,413.05 | 8,320.94 | 7,238.75 | 839.34 | |
| 投资所支付的现金 | 3,386.28 | -- | 208.10 | 270.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,013.87 | 208.10 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,042.41 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,813.20 | 8,529.03 | 8,489.26 | 1,109.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,699.70 | -2,627.14 | -5,130.77 | 3,114.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,021.40 | 640.80 | 640.80 | 430.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,700.00 | 56,700.00 | 32,700.00 | 25,045.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,721.40 | 57,340.80 | 33,340.80 | 25,476.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,364.57 | 79,364.57 | 53,364.57 | 46,164.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,329.39 | 1,690.49 | 1,162.14 | 619.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 941.43 | 1,047.73 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,635.38 | 82,102.79 | 54,526.71 | 46,783.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,913.98 | -24,761.99 | -21,185.91 | -21,307.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -435.16 | 113.35 | 56.87 | 77.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,164.05 | -15,547.93 | -16,380.31 | -11,066.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,594.35 | 34,594.35 | 34,594.35 | 34,594.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,758.40 | 19,046.42 | 18,214.04 | 23,527.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,339.50 | -- | 7,294.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 487.15 | -- | -302.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,726.51 | -- | 3,587.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,341.76 | -- | 650.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 316.56 | -- | 104.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,420.61 | -- | -450.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,001.65 | -- | 1,054.16 | -- | |
| 投资损失 | -3,807.00 | -- | -1,713.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -832.18 | -- | 172.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 498.01 | -- | 459.54 | -- | |
| 存货的减少 | 3,107.62 | -- | 55.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,431.75 | -- | -339.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,885.66 | -- | -693.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,212.89 | -- | 9,879.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,758.40 | -- | 18,214.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,594.35 | -- | 34,594.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,164.05 | -- | -16,380.31 | -- | |
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