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长荣股份(300195) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,674.32 | 148,886.31 | 102,581.65 | 45,221.91 | |
收到的税费返还 | 6,093.95 | 3,685.41 | 2,647.33 | 790.29 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,054.70 | 12,705.49 | 4,936.94 | 3,509.29 | |
经营活动现金流入小计 | 200,822.96 | 165,277.22 | 110,165.92 | 49,521.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,336.40 | 113,630.10 | 78,178.69 | 34,761.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,383.21 | 21,129.30 | 13,665.06 | 7,240.98 | |
支付的各项税费 | 7,836.70 | 6,208.25 | 5,107.92 | 1,415.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,270.41 | 22,929.11 | 11,761.44 | 5,109.87 | |
经营活动现金流出小计 | 190,826.73 | 163,896.76 | 108,713.11 | 48,528.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,996.23 | 1,380.46 | 1,452.81 | 993.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,503.51 | 1,503.51 | 1,503.51 | 1,503.51 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,559.14 | 1,585.19 | 1,469.75 | 5.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,062.66 | 3,088.70 | 2,973.27 | 1,509.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,927.47 | 4,547.48 | 4,174.87 | 3,175.43 | |
投资所支付的现金 | 6,162.09 | -- | -- | 5,919.60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,919.60 | 5,919.60 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 21,089.56 | 10,467.08 | 10,094.47 | 9,095.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,026.90 | -7,378.38 | -7,121.21 | -7,585.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 319.97 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 130,991.34 | 73,905.87 | 39,506.53 | 18,518.53 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 131,311.31 | 73,905.87 | 39,506.53 | 18,518.53 | |
偿还债务支付的现金 | 111,605.87 | 80,593.03 | 34,760.32 | 9,422.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,239.32 | 9,115.54 | 4,705.11 | 1,969.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,351.90 | 7,053.17 | 7,053.17 | 1,576.58 | |
筹资活动现金流出小计 | 136,197.09 | 96,761.75 | 46,518.59 | 12,967.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,885.78 | -22,855.88 | -7,012.07 | 5,550.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,184.74 | 70.14 | 699.81 | 25.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,101.19 | -28,783.67 | -11,980.65 | -1,016.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,246.76 | 40,246.76 | 40,246.76 | 40,911.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,145.57 | 11,463.09 | 28,266.11 | 39,895.05 | |
附注 | |||||
净利润 | -7,060.94 | -- | 3,958.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,941.29 | -- | -100.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,379.97 | -- | 3,824.10 | -- | |
无形资产摊销 | 2,062.26 | -- | 1,004.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 732.07 | -- | 209.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -444.20 | -- | -403.12 | -- | |
固定资产报废损失 | 29.74 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 11.90 | -- | -110.67 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,431.79 | -- | 4,626.29 | -- | |
投资损失 | -782.40 | -- | -79.89 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,331.60 | -- | -160.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | -272.76 | -- | 153.37 | -- | |
存货的减少 | -19,334.79 | -- | -6,132.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 11,176.05 | -- | -12,842.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,401.44 | -- | 7,505.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,996.23 | -- | 1,452.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,145.57 | -- | 28,266.11 | -- | |
现金的期初余额 | 40,246.76 | -- | 40,246.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,101.19 | -- | -11,980.65 | -- |
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