报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,333.10 | 40,128.83 | 21,876.04 | 10,512.55 |
收到的税费返还 | 248.83 | 481.16 | 159.67 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,542.70 | 378.27 | 364.58 | 1,465.52 |
经营活动现金流入小计 | 52,124.62 | 40,988.25 | 22,400.28 | 11,978.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,914.86 | 24,313.68 | 11,927.47 | 6,365.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,878.94 | 2,866.71 | 1,033.25 | 634.18 |
支付的各项税费 | 3,019.51 | 2,709.30 | 1,996.73 | 944.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,920.28 | 2,598.70 | 2,132.77 | 2,604.49 |
经营活动现金流出小计 | 41,733.59 | 32,488.39 | 17,090.22 | 10,549.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,391.03 | 8,499.86 | 5,310.06 | 1,428.56 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.26 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.26 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,965.47 | 8,774.31 | 2,977.84 | 6.04 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,965.47 | 8,774.31 | 2,977.84 | 6.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,963.21 | -8,774.31 | -2,977.84 | -6.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 52,253.90 | 52,253.90 | 52,253.90 | 52,232.08 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,050.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 52,253.90 | 53,303.90 | 53,253.90 | 53,232.08 |
偿还债务支付的现金 | 4,950.00 | 4,452.50 | 908.75 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 796.95 | 801.02 | 723.88 | 621.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,746.95 | 5,253.52 | 1,632.63 | 621.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,506.95 | 48,050.38 | 51,621.27 | 52,611.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213.18 | -187.37 | -113.85 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,721.59 | 47,588.55 | 53,839.64 | 54,033.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,491.79 | 3,491.79 | 3,491.79 | 3,491.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,213.38 | 51,080.35 | 57,331.43 | 57,525.34 |
附注 |
净利润 | 6,224.83 | -- | 3,025.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 152.22 | -- | -34.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,001.00 | -- | 899.82 | -- |
无形资产摊销 | 94.50 | -- | 40.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | 293.49 | -- | 143.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 560.13 | -- | 205.84 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 0.64 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -307.56 | -- | -1,050.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,075.61 | -- | -3,223.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | 296.15 | -- | 5,303.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,391.03 | -- | 5,310.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 44,213.38 | -- | 57,331.43 | 57,525.34 |
现金的期初余额 | 3,491.79 | -- | 3,491.79 | 3,491.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 40,721.59 | -- | 53,839.64 | 54,033.55 |