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| 长海股份(300196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,079.64 | 43,474.09 | 28,814.91 | 18,688.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,123.40 | 814.06 | 469.98 | 190.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,830.01 | 6,093.94 | 6,016.90 | 5,400.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,033.05 | 50,382.09 | 35,301.79 | 24,279.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,328.73 | 26,698.08 | 14,990.62 | 9,761.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,881.57 | 6,237.58 | 4,018.09 | 2,297.95 | |
| 支付的各项税费 | 3,706.32 | 2,632.11 | 1,718.36 | 822.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,245.58 | 3,081.71 | 1,838.64 | 1,004.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,162.21 | 38,649.48 | 22,565.70 | 13,886.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,870.84 | 11,732.61 | 12,736.09 | 10,392.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 520.62 | 221.04 | 227.03 | 5.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 520.62 | 221.04 | 227.03 | 5.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,643.70 | 9,640.13 | 6,326.07 | 4,440.98 | |
| 投资所支付的现金 | 4,060.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 174.15 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,877.85 | 13,640.13 | 10,326.07 | 4,440.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,357.23 | -13,419.09 | -10,099.04 | -4,435.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,286.96 | 17,953.53 | 7,076.28 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,286.96 | 17,953.53 | 7,076.28 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,720.20 | 13,039.36 | 7,502.05 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 473.55 | 363.99 | 286.26 | 159.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,193.75 | 13,403.36 | 7,788.30 | 159.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,093.21 | 4,550.17 | -712.02 | -159.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -287.14 | -277.20 | -226.09 | -44.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,680.31 | 2,586.49 | 1,698.94 | 5,752.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,072.59 | 12,072.59 | 12,072.59 | 12,072.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,392.28 | 14,659.08 | 13,771.53 | 17,825.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,750.39 | -- | 4,468.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31.25 | -- | 55.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,102.32 | -- | 1,291.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.15 | -- | 48.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.94 | -- | 65.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 110.30 | -- | 110.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 857.42 | -- | 473.02 | -- | |
| 投资损失 | -269.66 | -- | -277.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -120.34 | -- | -10.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,311.53 | -- | -1,393.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,347.88 | -- | -10,007.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,774.47 | -- | 17,913.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,870.84 | -- | 12,736.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,392.28 | -- | 13,771.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,072.59 | -- | 12,072.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,680.31 | -- | 1,698.94 | -- | |
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