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| 翰宇药业(300199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,205.70 | 7,906.53 | 5,623.08 | 1,396.59 | |
| 收到的税费返还 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,093.53 | 839.28 | 824.90 | 294.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,299.36 | 8,745.90 | 6,448.02 | 1,691.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,863.82 | 1,346.12 | 804.26 | 467.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,245.69 | 1,650.36 | 1,101.76 | 568.76 | |
| 支付的各项税费 | 2,264.23 | 1,705.64 | 1,181.55 | 821.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,456.28 | 1,919.08 | 1,936.89 | 614.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,830.03 | 6,621.21 | 5,024.46 | 2,473.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,469.33 | 2,124.69 | 1,423.55 | -782.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,282.55 | 1,463.81 | 946.50 | 797.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,282.55 | 1,463.81 | 946.50 | 797.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,282.55 | -1,463.81 | -946.50 | -797.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 155.22 | 115.49 | 76.14 | 37.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,055.22 | 115.49 | 76.14 | 37.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,055.22 | -115.49 | -76.14 | -37.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131.55 | 545.38 | 400.91 | -1,617.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,104.11 | 8,104.11 | 8,104.11 | 8,104.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,235.65 | 8,649.48 | 8,505.01 | 6,487.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,284.72 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 128.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 609.63 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.39 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.39 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 173.52 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -289.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 142.03 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,258.83 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 695.88 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -121.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,469.33 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,235.65 | -- | 8,505.01 | 6,487.02 | |
| 现金的期初余额 | 8,104.11 | -- | 8,104.11 | 8,104.11 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 131.55 | -- | 400.91 | -1,617.09 | |
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