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海伦哲

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海伦哲(300201) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,575.58
收到的税费返还6.97
收到的其他与经营活动有关的现金642.92
经营活动现金流入小计18,225.48
购买商品、接受劳务支付的现金11,918.41
支付给职工以及为职工支付的现金1,368.81
支付的各项税费1,275.66
支付的其他与经营活动有关的现金1,538.32
经营活动现金流出小计16,101.19
经营活动产生的现金流量净额2,124.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,800.95
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,800.95
投资活动产生的现金流量净额-3,800.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,950.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金280.00
取得借款收到的现金8,200.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计13,150.00
偿还债务支付的现金4,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金191.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,691.83
筹资活动产生的现金流量净额8,458.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额6,781.51
加:期初现金及现金等价物余额2,102.47
六、期末现金及现金等价物余额8,883.97
附注
净利润3,233.16
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备97.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧173.57
无形资产摊销86.75
长期待摊费用摊销17.71
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用191.83
投资损失--
递延所得税资产减少-42.92
递延所得税负债增加--
存货的减少218.04
经营性应收项目的减少-3,601.00
经营性应付项目的增加1,750.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,124.28
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,883.97
现金的期初余额2,102.47
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,781.51
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