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| 海伦哲(300201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,115.02 | 91,978.67 | 49,424.62 | 27,787.07 | |
| 收到的税费返还 | 729.90 | 729.76 | 729.86 | 583.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,769.54 | 3,823.90 | 2,726.32 | 1,504.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,614.46 | 96,532.33 | 52,880.80 | 29,874.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,942.95 | 86,542.59 | 58,693.78 | 44,884.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,126.59 | 11,087.41 | 8,206.10 | 4,872.18 | |
| 支付的各项税费 | 10,866.60 | 9,374.94 | 7,812.68 | 4,412.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,335.08 | 16,088.68 | 9,230.92 | 5,466.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,271.22 | 123,093.62 | 83,943.47 | 59,635.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,656.76 | -26,561.29 | -31,062.67 | -29,761.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22.77 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.69 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,299.60 | 668.73 | 457.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 401.97 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,729.04 | 1,168.73 | 957.81 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,221.80 | 1,706.14 | 1,406.59 | 1,191.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,221.80 | 1,706.14 | 1,406.59 | 1,191.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -492.76 | -537.41 | -448.77 | -1,191.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,700.00 | 19,700.00 | 13,200.00 | 2,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,700.00 | 19,700.00 | 13,200.00 | 2,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,702.12 | 46,832.93 | 36,332.93 | 17,591.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,984.47 | 1,600.39 | 1,236.28 | 628.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 378.04 | 310.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,686.58 | 48,811.36 | 37,879.86 | 18,219.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,986.58 | -29,111.36 | -24,679.86 | -15,419.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.65 | 0.15 | 0.15 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,136.75 | -56,209.91 | -56,191.16 | -46,372.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,867.85 | 61,867.85 | 61,867.85 | 61,867.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,731.10 | 5,657.94 | 5,676.69 | 15,495.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,119.28 | -- | 3,279.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,496.20 | -- | -708.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,542.52 | -- | 1,684.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 505.82 | -- | 207.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.51 | -- | 5.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 390.09 | -- | 117.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 233.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.28 | -- | -0.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,746.24 | -- | 1,114.93 | -- | |
| 投资损失 | -2,007.96 | -- | -339.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,283.76 | -- | 136.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,151.25 | -- | -511.86 | -- | |
| 存货的减少 | 5,458.54 | -- | -4,808.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,872.61 | -- | 5,483.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,835.96 | -- | -35,449.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 363.66 | -- | -1,274.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,656.76 | -- | -31,062.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,731.10 | -- | 5,676.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,867.85 | -- | 61,867.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,136.75 | -- | -56,191.16 | -- | |
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