海伦哲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海伦哲(300201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,667.0330,768.1020,283.628,915.51
收到的税费返还--926.59926.51926.59
收到的其他与经营活动有关的现金1,814.89294.70346.8225.51
经营活动现金流入小计61,481.9131,989.3921,556.959,867.61
购买商品、接受劳务支付的现金40,131.1125,640.6517,701.9510,684.79
支付给职工以及为职工支付的现金7,540.005,414.043,679.561,800.49
支付的各项税费3,991.462,688.002,168.581,719.53
支付的其他与经营活动有关的现金6,295.483,849.512,950.82888.97
经营活动现金流出小计57,958.0537,592.2026,500.9115,093.77
经营活动产生的现金流量净额3,523.86-5,602.82-4,943.96-5,226.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金600.00------
取得投资收益所收到的现金0.07------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.3030.6023.669.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计649.3730.6023.669.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金624.84548.05338.47224.64
投资所支付的现金9,042.37633.00633.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金33.00------
投资活动现金流出小计9,700.211,181.05971.47224.64
投资活动产生的现金流量净额-9,050.85-1,150.45-947.81-215.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,000.0014,500.0011,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金85.3066.1743.9521.72
筹资活动现金流入小计19,085.3014,566.1711,043.955,021.72
偿还债务支付的现金15,500.0013,500.0010,500.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,063.47786.12527.50251.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计16,563.4714,286.1211,027.503,751.76
筹资活动产生的现金流量净额2,521.83280.0416.451,269.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.07-0.00-0.00--
五、现金及现金等价物净增加额-3,005.22-6,473.23-5,875.32-4,171.34
加:期初现金及现金等价物余额16,905.3616,905.3616,905.3616,905.36
六、期末现金及现金等价物余额13,900.1410,432.1311,030.0412,734.02
附注
净利润1,631.72--21.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备270.89--264.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,642.80--821.30--
无形资产摊销254.58--126.43--
长期待摊费用摊销37.10--18.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.73---2.51--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用978.24--483.55--
投资损失-26.39------
递延所得税资产减少-235.41---254.11--
递延所得税负债增加-31.74---15.79--
存货的减少92.66---2,276.83--
经营性应收项目的减少-2,972.49---1,929.30--
经营性应付项目的增加1,888.65---2,201.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,523.86---4,943.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,900.14--11,030.04--
现金的期初余额16,905.36--16,905.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,005.22---5,875.32--
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