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| 海伦哲(300201) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,667.03 | 30,768.10 | 20,283.62 | 8,915.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | 926.59 | 926.51 | 926.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,814.89 | 294.70 | 346.82 | 25.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,481.91 | 31,989.39 | 21,556.95 | 9,867.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,131.11 | 25,640.65 | 17,701.95 | 10,684.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,540.00 | 5,414.04 | 3,679.56 | 1,800.49 | |
| 支付的各项税费 | 3,991.46 | 2,688.00 | 2,168.58 | 1,719.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,295.48 | 3,849.51 | 2,950.82 | 888.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,958.05 | 37,592.20 | 26,500.91 | 15,093.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,523.86 | -5,602.82 | -4,943.96 | -5,226.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.30 | 30.60 | 23.66 | 9.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 649.37 | 30.60 | 23.66 | 9.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 624.84 | 548.05 | 338.47 | 224.64 | |
| 投资所支付的现金 | 9,042.37 | 633.00 | 633.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,700.21 | 1,181.05 | 971.47 | 224.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,050.85 | -1,150.45 | -947.81 | -215.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | 14,500.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85.30 | 66.17 | 43.95 | 21.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,085.30 | 14,566.17 | 11,043.95 | 5,021.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,500.00 | 13,500.00 | 10,500.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,063.47 | 786.12 | 527.50 | 251.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,563.47 | 14,286.12 | 11,027.50 | 3,751.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,521.83 | 280.04 | 16.45 | 1,269.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,005.22 | -6,473.23 | -5,875.32 | -4,171.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,905.36 | 16,905.36 | 16,905.36 | 16,905.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,900.14 | 10,432.13 | 11,030.04 | 12,734.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,631.72 | -- | 21.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 270.89 | -- | 264.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,642.80 | -- | 821.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 254.58 | -- | 126.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.10 | -- | 18.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.73 | -- | -2.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 978.24 | -- | 483.55 | -- | |
| 投资损失 | -26.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -235.41 | -- | -254.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.74 | -- | -15.79 | -- | |
| 存货的减少 | 92.66 | -- | -2,276.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,972.49 | -- | -1,929.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,888.65 | -- | -2,201.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,523.86 | -- | -4,943.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,900.14 | -- | 11,030.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,905.36 | -- | 16,905.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,005.22 | -- | -5,875.32 | -- | |
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