海伦哲

- 300201

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海伦哲(300201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,363.7044,575.4527,989.4113,041.66
收到的税费返还237.12----72.72
收到的其他与经营活动有关的现金6,156.955,904.503,201.572,079.78
经营活动现金流入小计112,757.7750,479.9531,190.9815,194.17
购买商品、接受劳务支付的现金84,085.6443,045.6129,718.5413,199.86
支付给职工以及为职工支付的现金12,754.159,695.275,893.402,709.25
支付的各项税费8,837.584,989.073,275.212,377.13
支付的其他与经营活动有关的现金14,148.746,097.047,550.825,630.13
经营活动现金流出小计119,826.1163,826.9846,437.9723,916.37
经营活动产生的现金流量净额-7,068.34-13,347.03-15,246.98-8,722.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--30.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额137.8716.508.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金201.97--201.97--
投资活动现金流入小计339.8546.50210.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,075.897,175.782,970.232,997.15
投资所支付的现金1,478.501,378.501,378.50615.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,625.2815,492.722,530.00--
投资活动现金流出小计12,179.6724,047.006,878.733,612.65
投资活动产生的现金流量净额-11,839.83-24,000.50-6,668.68-3,612.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,777.2215,769.0015,769.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00------
取得借款收到的现金57,318.1241,818.1222,460.0015,660.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,987.7312,415.005,820.73--
筹资活动现金流入小计88,083.0770,002.1244,049.7315,660.00
偿还债务支付的现金32,465.0020,802.829,640.0010,765.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,501.781,712.291,233.39441.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,502.5310,039.975,782.47--
筹资活动现金流出小计48,469.3132,555.0716,655.8611,206.36
筹资活动产生的现金流量净额39,613.7637,447.0427,393.874,453.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.590.140.23--
五、现金及现金等价物净增加额20,706.1899.655,478.44-7,881.22
加:期初现金及现金等价物余额15,506.8416,708.3115,506.8415,506.84
六、期末现金及现金等价物余额36,213.0216,807.9620,985.287,625.62
附注
净利润8,683.38--263.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,167.71--1,115.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,263.96--1,143.20--
无形资产摊销1,040.22--527.55--
长期待摊费用摊销47.04--22.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-46.45--1.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,771.70--709.83--
投资损失141.38--10.69--
递延所得税资产减少-779.58---394.22--
递延所得税负债增加-117.62---57.87--
存货的减少-4,891.03---8,255.06--
经营性应收项目的减少-49,551.63---15,772.96--
经营性应付项目的增加28,717.20--3,924.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,485.39--1,514.87--
经营活动产生现金流量净额-7,068.34---15,246.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,213.02--20,985.28--
现金的期初余额15,506.84--15,506.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,706.18--5,478.44--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶