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| 海伦哲(300201) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,363.70 | 44,575.45 | 27,989.41 | 13,041.66 | |
| 收到的税费返还 | 237.12 | -- | -- | 72.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,156.95 | 5,904.50 | 3,201.57 | 2,079.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,757.77 | 50,479.95 | 31,190.98 | 15,194.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,085.64 | 43,045.61 | 29,718.54 | 13,199.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,754.15 | 9,695.27 | 5,893.40 | 2,709.25 | |
| 支付的各项税费 | 8,837.58 | 4,989.07 | 3,275.21 | 2,377.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,148.74 | 6,097.04 | 7,550.82 | 5,630.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,826.11 | 63,826.98 | 46,437.97 | 23,916.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,068.34 | -13,347.03 | -15,246.98 | -8,722.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.87 | 16.50 | 8.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 201.97 | -- | 201.97 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 339.85 | 46.50 | 210.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,075.89 | 7,175.78 | 2,970.23 | 2,997.15 | |
| 投资所支付的现金 | 1,478.50 | 1,378.50 | 1,378.50 | 615.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,625.28 | 15,492.72 | 2,530.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,179.67 | 24,047.00 | 6,878.73 | 3,612.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,839.83 | -24,000.50 | -6,668.68 | -3,612.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,777.22 | 15,769.00 | 15,769.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,318.12 | 41,818.12 | 22,460.00 | 15,660.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,987.73 | 12,415.00 | 5,820.73 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,083.07 | 70,002.12 | 44,049.73 | 15,660.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,465.00 | 20,802.82 | 9,640.00 | 10,765.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,501.78 | 1,712.29 | 1,233.39 | 441.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,502.53 | 10,039.97 | 5,782.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,469.31 | 32,555.07 | 16,655.86 | 11,206.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,613.76 | 37,447.04 | 27,393.87 | 4,453.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.59 | 0.14 | 0.23 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,706.18 | 99.65 | 5,478.44 | -7,881.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,506.84 | 16,708.31 | 15,506.84 | 15,506.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,213.02 | 16,807.96 | 20,985.28 | 7,625.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,683.38 | -- | 263.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,167.71 | -- | 1,115.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,263.96 | -- | 1,143.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,040.22 | -- | 527.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.04 | -- | 22.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.45 | -- | 1.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,771.70 | -- | 709.83 | -- | |
| 投资损失 | 141.38 | -- | 10.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -779.58 | -- | -394.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -117.62 | -- | -57.87 | -- | |
| 存货的减少 | -4,891.03 | -- | -8,255.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,551.63 | -- | -15,772.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,717.20 | -- | 3,924.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,485.39 | -- | 1,514.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,068.34 | -- | -15,246.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,213.02 | -- | 20,985.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,506.84 | -- | 15,506.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,706.18 | -- | 5,478.44 | -- | |
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