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| 海伦哲(300201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,032.19 | 119,570.38 | 82,983.62 | 53,574.59 | |
| 收到的税费返还 | 741.14 | 524.52 | 408.38 | 122.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,905.34 | 2,374.02 | 1,421.93 | 1,022.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,678.67 | 122,468.92 | 84,813.93 | 54,719.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,888.64 | 98,151.93 | 57,063.80 | 43,850.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,507.85 | 13,426.30 | 8,607.36 | 3,781.84 | |
| 支付的各项税费 | 9,635.01 | 6,569.23 | 5,873.77 | 3,183.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,395.69 | 14,435.21 | 11,339.04 | 4,777.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,427.18 | 132,582.68 | 82,883.97 | 55,592.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,251.49 | -10,113.76 | 1,929.97 | -872.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.45 | 2,880.43 | 2,879.91 | 6.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 195.43 | 195.43 | 195.43 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 264.41 | 3,075.86 | 3,075.33 | 6.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,361.15 | 5,307.32 | 3,701.63 | 1,467.88 | |
| 投资所支付的现金 | 2,286.86 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,921.43 | 1,921.43 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 167.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,815.01 | 7,228.75 | 5,623.06 | 1,467.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,550.60 | -4,152.89 | -2,547.73 | -1,461.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,791.60 | 74,521.30 | 45,701.30 | 16,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,035.33 | 1,106.08 | 1,042.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,826.93 | 75,627.37 | 46,743.30 | 16,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,806.52 | 57,148.90 | 33,633.15 | 16,956.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,097.56 | 4,529.61 | 3,421.32 | 982.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,598.93 | 11,015.87 | 11,093.34 | 2,238.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,503.01 | 72,694.37 | 48,147.81 | 20,177.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,323.92 | 2,933.00 | -1,404.51 | -3,777.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.84 | 98.15 | 81.12 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,863.97 | -11,235.50 | -1,941.15 | -6,111.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,972.76 | 17,972.76 | 17,972.76 | 17,972.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,836.73 | 6,737.26 | 16,031.61 | 11,861.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,767.22 | -- | 225.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 966.39 | -- | 910.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,822.21 | -- | 1,985.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 969.91 | -- | 354.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 353.07 | -- | 44.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.97 | -- | -3.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 456.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,395.92 | -- | 2,075.21 | -- | |
| 投资损失 | 847.70 | -- | 65.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,180.95 | -- | -570.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 972.65 | -- | 10.02 | -- | |
| 存货的减少 | -11,930.62 | -- | -15,978.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,714.11 | -- | 6,022.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,866.30 | -- | 6,788.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,251.49 | -- | 1,929.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,836.73 | -- | 16,031.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,972.76 | -- | 17,972.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,863.97 | -- | -1,941.15 | -- | |
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