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| 海伦哲(300201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,468.27 | 101,246.93 | 69,362.65 | 35,608.09 | |
| 收到的税费返还 | 648.90 | 545.53 | 313.85 | 199.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,611.02 | 2,436.05 | 1,174.23 | 971.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,728.19 | 104,228.50 | 70,850.74 | 36,779.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,815.94 | 68,293.06 | 48,111.60 | 25,951.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,403.27 | 11,453.96 | 6,786.49 | 3,246.16 | |
| 支付的各项税费 | 11,407.55 | 8,820.11 | 7,888.36 | 4,806.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,504.34 | 12,303.51 | 11,275.82 | 5,746.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,131.10 | 100,870.65 | 74,062.27 | 39,750.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,597.09 | 3,357.86 | -3,211.53 | -2,971.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.65 | 18.65 | 17.05 | 17.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 148.34 | 136.68 | 136.68 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 209.98 | 155.33 | 153.73 | 17.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,893.95 | 12,738.82 | 11,859.78 | 7,354.37 | |
| 投资所支付的现金 | 14,708.31 | 14,200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,909.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,596.00 | 26,938.82 | 11,859.78 | 7,354.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,386.02 | -26,783.48 | -11,706.05 | -7,337.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,129.94 | -- | -- | 80.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 697.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,514.20 | 72,364.20 | 47,864.20 | 18,872.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,874.74 | 10,522.96 | 3,765.75 | 3,380.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,518.88 | 82,887.16 | 51,629.95 | 22,332.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,164.09 | 47,760.47 | 22,863.94 | 13,323.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,862.81 | 4,345.24 | 3,138.69 | 643.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,616.96 | 20,185.11 | 14,378.55 | 4,569.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,643.86 | 72,290.82 | 40,381.19 | 18,536.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,875.02 | 10,596.34 | 11,248.76 | 3,795.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -302.41 | -0.59 | -0.59 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,216.32 | -12,829.88 | -3,669.41 | -6,513.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,189.08 | 25,189.08 | 25,189.08 | 25,189.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,972.76 | 12,359.21 | 21,519.67 | 18,675.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,307.45 | -- | 2,053.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,654.94 | -- | 634.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,370.72 | -- | 1,504.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,033.08 | -- | 517.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.58 | -- | 71.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.59 | -- | 0.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,259.45 | -- | 1,408.08 | -- | |
| 投资损失 | -125.55 | -- | -126.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.61 | -- | -180.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -90.43 | -- | -73.60 | -- | |
| 存货的减少 | -1,649.42 | -- | -4,987.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,311.63 | -- | -3,798.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,866.64 | -- | -393.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 117.29 | -- | 159.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,597.09 | -- | -3,211.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,972.76 | -- | 21,519.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,189.08 | -- | 25,189.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,216.32 | -- | -3,669.41 | -- | |
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