海伦哲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海伦哲(300201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,999.75101,354.9576,342.9942,536.22
收到的税费返还47.31431.36--48.38
收到的其他与经营活动有关的现金7,107.842,100.011,750.62577.69
经营活动现金流入小计160,154.90103,886.3378,093.6043,162.30
购买商品、接受劳务支付的现金116,696.6089,033.8663,117.3034,623.51
支付给职工以及为职工支付的现金16,027.2811,748.177,339.283,809.74
支付的各项税费10,526.277,252.666,034.613,287.22
支付的其他与经营活动有关的现金18,235.8410,997.229,546.584,714.09
经营活动现金流出小计161,485.99119,031.9186,037.7746,434.56
经营活动产生的现金流量净额-1,331.09-15,145.59-7,944.17-3,272.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额167.350.100.100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金0.70------
投资活动现金流入小计168.050.100.100.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,226.015,621.753,290.35939.50
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,226.015,621.753,290.35939.50
投资活动产生的现金流量净额-10,057.96-5,621.65-3,290.25-939.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,404.25115.0090.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金115.00------
取得借款收到的现金44,250.0041,507.0022,220.0010,730.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,134.414,285.302,742.65--
筹资活动现金流入小计59,788.6645,907.3025,052.6510,730.00
偿还债务支付的现金42,672.2625,409.5719,436.3211,553.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,202.253,068.842,429.97453.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,494.6311,027.467,443.502,891.09
筹资活动现金流出小计59,369.1439,505.8729,309.7914,897.83
筹资活动产生的现金流量净额419.536,401.44-4,257.14-4,167.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.410.140.14--
五、现金及现金等价物净增加额-11,023.94-14,365.67-15,491.42-8,379.50
加:期初现金及现金等价物余额36,213.0236,213.0236,213.0236,213.02
六、期末现金及现金等价物余额25,189.0821,847.3620,721.6027,833.52
附注
净利润15,935.34--2,868.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,257.40--798.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,561.60--1,143.39--
无形资产摊销1,041.20--519.34--
长期待摊费用摊销66.83--33.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.51--1.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,616.26--1,022.79--
投资损失89.45--40.36--
递延所得税资产减少-465.75---250.41--
递延所得税负债增加-71.12---12.01--
存货的减少-1,432.12---8,499.19--
经营性应收项目的减少-17,432.18--7,268.85--
经营性应付项目的增加-7,616.61---13,467.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,088.09--587.84--
经营活动产生现金流量净额-1,331.09---7,944.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,189.08--20,721.60--
现金的期初余额36,213.02--36,213.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,023.94---15,491.42--
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