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| 海伦哲(300201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,999.75 | 101,354.95 | 76,342.99 | 42,536.22 | |
| 收到的税费返还 | 47.31 | 431.36 | -- | 48.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,107.84 | 2,100.01 | 1,750.62 | 577.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,154.90 | 103,886.33 | 78,093.60 | 43,162.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,696.60 | 89,033.86 | 63,117.30 | 34,623.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,027.28 | 11,748.17 | 7,339.28 | 3,809.74 | |
| 支付的各项税费 | 10,526.27 | 7,252.66 | 6,034.61 | 3,287.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,235.84 | 10,997.22 | 9,546.58 | 4,714.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,485.99 | 119,031.91 | 86,037.77 | 46,434.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,331.09 | -15,145.59 | -7,944.17 | -3,272.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.35 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 168.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,226.01 | 5,621.75 | 3,290.35 | 939.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,226.01 | 5,621.75 | 3,290.35 | 939.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,057.96 | -5,621.65 | -3,290.25 | -939.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,404.25 | 115.00 | 90.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 115.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,250.00 | 41,507.00 | 22,220.00 | 10,730.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,134.41 | 4,285.30 | 2,742.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,788.66 | 45,907.30 | 25,052.65 | 10,730.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,672.26 | 25,409.57 | 19,436.32 | 11,553.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,202.25 | 3,068.84 | 2,429.97 | 453.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,494.63 | 11,027.46 | 7,443.50 | 2,891.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,369.14 | 39,505.87 | 29,309.79 | 14,897.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 419.53 | 6,401.44 | -4,257.14 | -4,167.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.41 | 0.14 | 0.14 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,023.94 | -14,365.67 | -15,491.42 | -8,379.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,213.02 | 36,213.02 | 36,213.02 | 36,213.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,189.08 | 21,847.36 | 20,721.60 | 27,833.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,935.34 | -- | 2,868.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,257.40 | -- | 798.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,561.60 | -- | 1,143.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,041.20 | -- | 519.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.83 | -- | 33.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.51 | -- | 1.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,616.26 | -- | 1,022.79 | -- | |
| 投资损失 | 89.45 | -- | 40.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -465.75 | -- | -250.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.12 | -- | -12.01 | -- | |
| 存货的减少 | -1,432.12 | -- | -8,499.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,432.18 | -- | 7,268.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,616.61 | -- | -13,467.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,088.09 | -- | 587.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,331.09 | -- | -7,944.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,189.08 | -- | 20,721.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,213.02 | -- | 36,213.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,023.94 | -- | -15,491.42 | -- | |
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