海伦哲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海伦哲(300201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,222.50207,253.22119,570.3882,983.6253,574.59
收到的税费返还171.47741.14524.52408.38122.69
收到的其他与经营活动有关的现金976.778,905.802,374.021,421.931,022.47
经营活动现金流入小计49,370.75216,900.16122,468.9284,813.9354,719.74
购买商品、接受劳务支付的现金44,275.87152,149.1798,151.9357,063.8043,850.05
支付给职工以及为职工支付的现金2,859.7716,442.1213,426.308,607.363,781.84
支付的各项税费5,131.399,633.406,569.235,873.773,183.07
支付的其他与经营活动有关的现金5,700.0722,059.1414,435.2111,339.044,777.04
经营活动现金流出小计57,967.11200,283.83132,582.6882,883.9755,592.00
经营活动产生的现金流量净额-8,596.3616,616.33-10,113.761,929.97-872.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,005.582,880.432,879.916.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--195.43195.43195.43--
收到的其他与投资活动有关的现金--623.42------
投资活动现金流入小计--3,824.433,075.863,075.336.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,558.3511,270.725,307.323,701.631,467.88
投资所支付的现金701.25--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,921.431,921.43--
支付的其他与投资活动有关的现金--167.00------
投资活动现金流出小计5,259.6011,437.727,228.755,623.061,467.88
投资活动产生的现金流量净额-5,259.60-7,613.29-4,152.89-2,547.73-1,461.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.0087,888.1074,521.3045,701.3016,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--20,035.331,106.081,042.00--
筹资活动现金流入小计20,000.00107,923.4375,627.3746,743.3016,400.00
偿还债务支付的现金18,134.0078,153.3057,148.9033,633.1516,956.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,016.526,119.654,529.613,421.32982.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,254.1315,598.9311,015.8711,093.342,238.20
筹资活动现金流出小计21,404.6599,871.8972,694.3748,147.8120,177.82
筹资活动产生的现金流量净额-1,404.658,051.542,933.00-1,404.51-3,777.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.18-157.9898.1581.12--
五、现金及现金等价物净增加额-15,264.7916,896.60-11,235.50-1,941.15-6,111.26
加:期初现金及现金等价物余额34,869.3617,972.7617,972.7617,972.7617,972.76
六、期末现金及现金等价物余额19,604.5734,869.366,737.2616,031.6111,861.50
附注
净利润--3,535.38--225.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,932.67--910.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,917.05--1,985.15--
无形资产摊销--1,133.57--354.11--
长期待摊费用摊销--353.07--44.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.35---3.17--
固定资产报废损失--456.63------
公允价值变动损失--9.40------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,365.18--2,075.21--
投资损失--445.03--65.69--
递延所得税资产减少---1,635.18---570.23--
递延所得税负债增加--1,404.84--10.02--
存货的减少---15,390.00---15,978.97--
经营性应收项目的减少--15,453.11--6,022.77--
经营性应付项目的增加---1,362.07--6,788.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,616.33--1,929.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,869.36--16,031.61--
现金的期初余额--17,972.76--17,972.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,896.60---1,941.15--
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