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海伦哲(300201) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,527.65 | 22,311.41 | 144,184.94 | 73,997.62 | 49,548.85 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,451.65 | 5,091.70 | 5,255.96 | 9,838.27 | 5,471.78 |
经营活动现金流入小计 | 52,979.30 | 27,403.10 | 149,440.89 | 83,835.88 | 55,020.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,980.90 | 25,138.65 | 75,552.01 | 53,053.71 | 37,894.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,373.83 | 4,810.62 | 14,273.57 | 10,868.18 | 7,488.43 |
支付的各项税费 | 2,336.60 | 424.84 | 8,801.63 | 5,045.81 | 3,117.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,978.95 | 4,561.75 | 17,262.65 | 15,097.00 | 9,303.57 |
经营活动现金流出小计 | 63,670.27 | 34,935.86 | 115,889.86 | 84,064.70 | 57,804.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,690.97 | -7,532.75 | 33,551.04 | -228.81 | -2,784.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 10.17 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 181.80 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 741.00 | 741.00 | 12.90 | 12.45 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,586.31 | 3,941.31 | 7,546.60 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,327.31 | 4,682.31 | 7,751.47 | 12.45 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 327.80 | 118.06 | 839.47 | 661.05 | 649.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 327.80 | 118.06 | 839.47 | 661.05 | 649.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,999.50 | 4,564.24 | 6,912.00 | -648.60 | -649.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 6,000.00 | 18,699.00 | 16,999.00 | 7,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,339.45 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 6,000.00 | 21,038.45 | 16,999.00 | 7,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,375.00 | 9,375.00 | 10,100.00 | 7,475.00 | 3,475.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,707.53 | 150.72 | 635.24 | 333.73 | 210.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,623.33 | 5,534.68 | 28,389.23 | 14,585.96 | 1,508.00 |
筹资活动现金流出小计 | 23,705.86 | 15,060.40 | 39,124.47 | 22,394.69 | 5,193.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,705.86 | -9,060.40 | -18,086.02 | -5,395.69 | 1,806.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.32 | 0.09 | 1.76 | 2.55 | 2.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,397.02 | -12,028.82 | 22,378.77 | -6,270.55 | -1,623.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,535.60 | 32,535.60 | 10,156.83 | 10,156.83 | 10,156.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,138.59 | 20,506.78 | 32,535.60 | 3,886.28 | 8,533.13 |
附注 | |||||
净利润 | 5,202.85 | -- | 20,408.13 | -- | 6,012.87 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 710.90 | -- | 1,770.44 | -- | 630.72 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,203.49 | -- | 3,047.40 | -- | 1,856.89 |
无形资产摊销 | 150.16 | -- | 414.74 | -- | 211.93 |
长期待摊费用摊销 | 0.36 | -- | 3.30 | -- | 1.80 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -249.71 | -- | -0.13 | -- | 2.33 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 9.61 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 268.17 | -- | 630.76 | -- | 180.79 |
投资损失 | -241.84 | -- | -5,428.41 | -- | -141.30 |
递延所得税资产减少 | -389.56 | -- | 1,371.86 | -- | 674.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 548.22 | -- | -- |
存货的减少 | -441.95 | -- | 3,109.64 | -- | -3,596.43 |
经营性应收项目的减少 | -13,613.89 | -- | 12,921.51 | -- | -13,980.50 |
经营性应付项目的增加 | -3,289.93 | -- | -7,000.78 | -- | 5,362.65 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 893.27 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -10,690.97 | -- | 33,551.04 | -- | -2,784.24 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,138.59 | -- | 32,535.60 | -- | 8,533.13 |
现金的期初余额 | 32,535.60 | -- | 10,156.83 | -- | 10,156.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,397.02 | -- | 22,378.77 | -- | -1,623.70 |
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