海伦哲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海伦哲(300201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,570.3882,983.6253,574.59158,468.27101,246.93
收到的税费返还524.52408.38122.69648.90545.53
收到的其他与经营活动有关的现金2,374.021,421.931,022.477,611.022,436.05
经营活动现金流入小计122,468.9284,813.9354,719.74166,728.19104,228.50
购买商品、接受劳务支付的现金98,151.9357,063.8043,850.05106,815.9468,293.06
支付给职工以及为职工支付的现金13,426.308,607.363,781.8416,403.2711,453.96
支付的各项税费6,569.235,873.773,183.0711,407.558,820.11
支付的其他与经营活动有关的现金14,435.2111,339.044,777.0418,504.3412,303.51
经营活动现金流出小计132,582.6882,883.9755,592.00153,131.10100,870.65
经营活动产生的现金流量净额-10,113.761,929.97-872.2613,597.093,357.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,880.432,879.916.701.6518.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额195.43195.43--148.34136.68
收到的其他与投资活动有关的现金------60.00--
投资活动现金流入小计3,075.863,075.336.70209.98155.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,307.323,701.631,467.8818,893.9512,738.82
投资所支付的现金------14,708.3114,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,921.431,921.43--8,909.34--
支付的其他与投资活动有关的现金------84.40--
投资活动现金流出小计7,228.755,623.061,467.8842,596.0026,938.82
投资活动产生的现金流量净额-4,152.89-2,547.73-1,461.18-42,386.02-26,783.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,129.94--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------697.50--
取得借款收到的现金74,521.3045,701.3016,400.0092,514.2072,364.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,106.081,042.00--18,874.7410,522.96
筹资活动现金流入小计75,627.3746,743.3016,400.00117,518.8882,887.16
偿还债务支付的现金57,148.9033,633.1516,956.8364,164.0947,760.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,529.613,421.32982.795,862.814,345.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,015.8711,093.342,238.2025,616.9620,185.11
筹资活动现金流出小计72,694.3748,147.8120,177.8295,643.8672,290.82
筹资活动产生的现金流量净额2,933.00-1,404.51-3,777.8221,875.0210,596.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响98.1581.12---302.41-0.59
五、现金及现金等价物净增加额-11,235.50-1,941.15-6,111.26-7,216.32-12,829.88
加:期初现金及现金等价物余额17,972.7617,972.7617,972.7625,189.0825,189.08
六、期末现金及现金等价物余额6,737.2616,031.6111,861.5017,972.7612,359.21
附注
净利润--225.92--9,307.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--910.41--6,654.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,985.15--3,370.72--
无形资产摊销--354.11--1,033.08--
长期待摊费用摊销--44.31--149.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.17--0.59--
固定资产报废损失-------2.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,075.21--4,259.45--
投资损失--65.69---125.55--
递延所得税资产减少---570.23--16.61--
递延所得税负债增加--10.02---90.43--
存货的减少---15,978.97---1,649.42--
经营性应收项目的减少--6,022.77---43,311.63--
经营性应付项目的增加--6,788.75--33,866.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------117.29--
经营活动产生现金流量净额--1,929.97--13,597.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,031.61--17,972.76--
现金的期初余额--17,972.76--25,189.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,941.15---7,216.32--
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