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| 海伦哲(300201) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,184.94 | 73,997.62 | 49,548.85 | 25,468.27 | 116,069.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 1,270.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,255.96 | 9,838.27 | 5,471.78 | 4,474.36 | 5,814.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,440.89 | 83,835.88 | 55,020.63 | 29,942.63 | 123,154.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,552.01 | 53,053.71 | 37,894.89 | 20,865.59 | 82,053.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,273.57 | 10,868.18 | 7,488.43 | 4,274.23 | 13,293.69 |
| 支付的各项税费 | 8,801.63 | 5,045.81 | 3,117.98 | 2,359.60 | 7,272.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,262.65 | 15,097.00 | 9,303.57 | 4,723.23 | 16,468.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,889.86 | 84,064.70 | 57,804.87 | 32,222.65 | 119,088.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,551.04 | -228.81 | -2,784.24 | -2,280.02 | 4,065.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.17 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 181.80 | -- | -- | -- | 90.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.90 | 12.45 | -- | -- | 4.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,546.60 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,751.47 | 12.45 | -- | -- | 95.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 839.47 | 661.05 | 649.20 | 147.35 | 1,178.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 19.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 839.47 | 661.05 | 649.20 | 147.35 | 1,197.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,912.00 | -648.60 | -649.20 | -147.35 | -1,102.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,699.00 | 16,999.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,339.45 | -- | -- | -- | 3,994.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,038.45 | 16,999.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 4,994.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,100.00 | 7,475.00 | 3,475.00 | 1,900.00 | 12,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 635.24 | 333.73 | 210.02 | 146.57 | 782.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,389.23 | 14,585.96 | 1,508.00 | 500.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,124.47 | 22,394.69 | 5,193.02 | 2,546.57 | 13,532.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,086.02 | -5,395.69 | 1,806.98 | 2,453.43 | -8,537.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.76 | 2.55 | 2.77 | -- | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,378.77 | -6,270.55 | -1,623.70 | 26.06 | -5,574.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,156.83 | 10,156.83 | 10,156.83 | 10,156.83 | 15,731.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,535.60 | 3,886.28 | 8,533.13 | 10,182.89 | 10,156.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,408.13 | -- | 6,012.87 | -- | 7,274.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,770.44 | -- | 630.72 | -- | 390.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,047.40 | -- | 1,856.89 | -- | 3,309.15 |
| 无形资产摊销 | 414.74 | -- | 211.93 | -- | 378.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.30 | -- | 1.80 | -- | 3.60 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -- | 2.33 | -- | 42.16 |
| 固定资产报废损失 | 9.61 | -- | -- | -- | -4.23 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 3.54 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 630.76 | -- | 180.79 | -- | 679.33 |
| 投资损失 | -5,428.41 | -- | -141.30 | -- | -112.91 |
| 递延所得税资产减少 | 1,371.86 | -- | 674.01 | -- | 1,042.25 |
| 递延所得税负债增加 | 548.22 | -- | -- | -- | -154.17 |
| 存货的减少 | 3,109.64 | -- | -3,596.43 | -- | -6,095.92 |
| 经营性应收项目的减少 | 12,921.51 | -- | -13,980.50 | -- | 3,581.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,000.78 | -- | 5,362.65 | -- | -11,485.39 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 893.27 | -- | -- | -- | 1,593.83 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,551.04 | -- | -2,784.24 | -- | 4,065.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,535.60 | -- | 8,533.13 | -- | 10,156.83 |
| 现金的期初余额 | 10,156.83 | -- | 10,156.83 | -- | 15,731.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,378.77 | -- | -1,623.70 | -- | -5,574.27 |
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