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| 海伦哲(300201) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,978.10 | 44,040.36 | 26,811.72 | 14,883.94 | |
| 收到的税费返还 | 131.53 | 131.53 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,179.99 | 636.67 | 959.61 | 69.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,289.63 | 44,808.56 | 27,771.33 | 14,953.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,985.59 | 37,894.54 | 22,608.69 | 12,889.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,435.02 | 5,804.73 | 5,251.36 | 2,470.99 | |
| 支付的各项税费 | 5,238.71 | 3,236.25 | 2,031.67 | 1,462.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,689.75 | 5,619.47 | 3,540.70 | 3,901.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,349.06 | 52,554.99 | 33,432.41 | 20,724.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,940.56 | -7,746.42 | -5,661.08 | -5,770.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.40 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.83 | 7.84 | 7.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,381.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,448.55 | 7.84 | 7.84 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,028.86 | 1,414.11 | 1,005.00 | 225.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 80.00 | 80.00 | 4,828.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,331.58 | 2,110.71 | 4,331.58 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,096.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,456.45 | 3,604.82 | 5,416.58 | 5,053.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,007.90 | -3,596.98 | -5,408.74 | -5,053.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,298.20 | 2,298.20 | 2,298.20 | 2,280.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,525.00 | 22,535.00 | 18,535.00 | 9,135.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.35 | 0.35 | -- | 0.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,823.55 | 24,833.55 | 20,833.20 | 11,415.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,435.00 | 19,390.00 | 14,315.00 | 5,390.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,627.41 | 1,249.99 | 949.04 | 309.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,087.06 | 2,309.33 | 1,700.00 | 26.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,149.46 | 22,949.32 | 16,964.04 | 5,726.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,325.92 | 1,884.23 | 3,869.16 | 5,688.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -0.14 | -0.62 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,606.70 | -9,459.31 | -7,201.28 | -5,135.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,900.14 | 13,900.14 | 13,900.14 | 16,121.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,506.84 | 4,440.83 | 6,698.86 | 10,985.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,482.83 | -- | -1,133.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 596.04 | -- | 41.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,879.35 | -- | 878.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 858.53 | -- | 432.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.78 | -- | 20.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.79 | -- | -4.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,300.70 | -- | 733.26 | -- | |
| 投资损失 | -57.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -195.71 | -- | -152.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -122.92 | -- | -63.62 | -- | |
| 存货的减少 | 2,440.19 | -- | -6,083.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,523.98 | -- | -1,526.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,677.03 | -- | 1,195.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,576.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,940.56 | -- | -5,661.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,506.84 | -- | 6,698.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,900.14 | -- | 13,900.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,606.70 | -- | -7,201.28 | -- | |
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