海伦哲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海伦哲(300201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,978.1044,040.3626,811.7214,883.94
收到的税费返还131.53131.53----
收到的其他与经营活动有关的现金3,179.99636.67959.6169.81
经营活动现金流入小计87,289.6344,808.5627,771.3314,953.75
购买商品、接受劳务支付的现金53,985.5937,894.5422,608.6912,889.66
支付给职工以及为职工支付的现金10,435.025,804.735,251.362,470.99
支付的各项税费5,238.713,236.252,031.671,462.30
支付的其他与经营活动有关的现金8,689.755,619.473,540.703,901.77
经营活动现金流出小计78,349.0652,554.9933,432.4120,724.72
经营活动产生的现金流量净额8,940.56-7,746.42-5,661.08-5,770.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金57.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.837.847.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,381.32------
投资活动现金流入小计4,448.557.847.84--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,028.861,414.111,005.00225.34
投资所支付的现金--80.0080.004,828.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,331.582,110.714,331.58--
支付的其他与投资活动有关的现金4,096.00------
投资活动现金流出小计10,456.453,604.825,416.585,053.66
投资活动产生的现金流量净额-6,007.90-3,596.98-5,408.74-5,053.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,298.202,298.202,298.202,280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,525.0022,535.0018,535.009,135.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.350.35--0.22
筹资活动现金流入小计33,823.5524,833.5520,833.2011,415.22
偿还债务支付的现金29,435.0019,390.0014,315.005,390.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,627.411,249.99949.04309.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,087.062,309.331,700.0026.80
筹资活动现金流出小计35,149.4622,949.3216,964.045,726.38
筹资活动产生的现金流量净额-1,325.921,884.233,869.165,688.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.05-0.14-0.62--
五、现金及现金等价物净增加额1,606.70-9,459.31-7,201.28-5,135.78
加:期初现金及现金等价物余额13,900.1413,900.1413,900.1416,121.01
六、期末现金及现金等价物余额15,506.844,440.836,698.8610,985.23
附注
净利润2,482.83---1,133.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备596.04--41.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,879.35--878.91--
无形资产摊销858.53--432.84--
长期待摊费用摊销33.78--20.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.79---4.46--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,300.70--733.26--
投资损失-57.40------
递延所得税资产减少-195.71---152.99--
递延所得税负债增加-122.92---63.62--
存货的减少2,440.19---6,083.25--
经营性应收项目的减少-9,523.98---1,526.06--
经营性应付项目的增加7,677.03--1,195.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,576.91------
经营活动产生现金流量净额8,940.56---5,661.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,506.84--6,698.86--
现金的期初余额13,900.14--13,900.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,606.70---7,201.28--
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