海伦哲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海伦哲(300201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,834.8513,714.668,779.363,526.04
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金989.57531.44516.718.82
经营活动现金流入小计23,824.4214,246.109,296.063,534.86
购买商品、接受劳务支付的现金16,847.0411,672.798,302.793,412.36
支付给职工以及为职工支付的现金2,227.651,617.681,000.40532.33
支付的各项税费1,671.321,396.10854.36833.35
支付的其他与经营活动有关的现金1,695.991,283.271,055.57615.14
经营活动现金流出小计22,442.0015,969.8411,213.135,393.18
经营活动产生的现金流量净额1,382.42-1,723.74-1,917.06-1,858.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,729.258,332.767,437.665,953.28
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,729.258,332.767,437.665,953.28
投资活动产生的现金流量净额-9,729.25-8,332.76-7,437.66-5,953.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,170.009,970.005,220.00720.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,170.009,970.005,220.00720.00
偿还债务支付的现金9,870.006,420.003,500.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金434.14287.98166.0166.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金48.45355.21284.80--
筹资活动现金流出小计10,352.597,063.193,950.801,566.94
筹资活动产生的现金流量净额3,817.412,906.811,269.20-846.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.77-0.21-0.21--
五、现金及现金等价物净增加额-4,530.20-7,149.90-8,085.73-8,658.55
加:期初现金及现金等价物余额8,883.978,883.978,883.978,883.97
六、期末现金及现金等价物余额4,353.781,734.07798.24225.43
附注
净利润4,016.84--1,011.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备66.42--15.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧227.56--109.28--
无形资产摊销153.03--52.97--
长期待摊费用摊销5.86--2.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用276.71--140.14--
投资损失--------
递延所得税资产减少-63.53---32.06--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,892.28---1,247.90--
经营性应收项目的减少-2,767.27---952.90--
经营性应付项目的增加1,359.08---1,016.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,382.42---1,917.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,353.78--798.24225.43
现金的期初余额8,883.97--8,883.978,883.97
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,530.20---8,085.73-8,658.55
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