| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,834.85 | 13,714.66 | 8,779.36 | 3,526.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 989.57 | 531.44 | 516.71 | 8.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,824.42 | 14,246.10 | 9,296.06 | 3,534.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,847.04 | 11,672.79 | 8,302.79 | 3,412.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,227.65 | 1,617.68 | 1,000.40 | 532.33 |
| 支付的各项税费 | 1,671.32 | 1,396.10 | 854.36 | 833.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,695.99 | 1,283.27 | 1,055.57 | 615.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,442.00 | 15,969.84 | 11,213.13 | 5,393.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,382.42 | -1,723.74 | -1,917.06 | -1,858.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,729.25 | 8,332.76 | 7,437.66 | 5,953.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,729.25 | 8,332.76 | 7,437.66 | 5,953.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,729.25 | -8,332.76 | -7,437.66 | -5,953.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,170.00 | 9,970.00 | 5,220.00 | 720.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,170.00 | 9,970.00 | 5,220.00 | 720.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,870.00 | 6,420.00 | 3,500.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 434.14 | 287.98 | 166.01 | 66.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.45 | 355.21 | 284.80 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,352.59 | 7,063.19 | 3,950.80 | 1,566.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,817.41 | 2,906.81 | 1,269.20 | -846.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.77 | -0.21 | -0.21 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,530.20 | -7,149.90 | -8,085.73 | -8,658.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,883.97 | 8,883.97 | 8,883.97 | 8,883.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,353.78 | 1,734.07 | 798.24 | 225.43 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,016.84 | -- | 1,011.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 66.42 | -- | 15.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 227.56 | -- | 109.28 | -- |
| 无形资产摊销 | 153.03 | -- | 52.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5.86 | -- | 2.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 276.71 | -- | 140.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -63.53 | -- | -32.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,892.28 | -- | -1,247.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,767.27 | -- | -952.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,359.08 | -- | -1,016.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,382.42 | -- | -1,917.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,353.78 | -- | 798.24 | 225.43 |
| 现金的期初余额 | 8,883.97 | -- | 8,883.97 | 8,883.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,530.20 | -- | -8,085.73 | -8,658.55 |
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