| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,184.32 | 13,447.65 | 8,220.58 | 3,315.15 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 962.31 | 366.15 | 332.21 | 195.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,146.62 | 13,813.80 | 8,552.80 | 3,511.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,923.06 | 2,389.24 | 1,394.34 | 565.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,912.64 | 1,307.15 | 642.34 | 244.24 |
| 支付的各项税费 | 2,642.79 | 1,748.04 | 1,013.77 | 448.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,967.24 | 3,933.26 | 2,543.89 | 1,379.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,445.72 | 9,377.69 | 5,594.34 | 2,638.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,700.90 | 4,436.11 | 2,958.46 | 873.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,435.06 | 5,966.27 | 4,394.31 | 2,206.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,435.06 | 5,966.27 | 4,394.31 | 2,206.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,815.06 | -4,346.27 | -2,774.31 | -586.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 83,159.29 | 83,629.63 | 83,629.63 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,159.29 | 83,629.63 | 83,629.63 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 7,750.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173.03 | 179.79 | -- | 117.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,923.03 | 7,929.79 | 7,750.00 | 117.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,236.26 | 75,699.84 | 75,879.63 | -117.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,122.10 | 75,789.68 | 76,063.78 | 169.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,755.70 | 9,755.70 | 9,755.70 | 9,755.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,877.80 | 85,545.38 | 85,819.48 | 9,924.93 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,425.79 | -- | 3,253.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 40.04 | -- | 19.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 249.35 | -- | 114.70 | -- |
| 无形资产摊销 | 354.31 | -- | 175.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 35.14 | -- | 35.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,571.96 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 167.52 | -- | 42.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -6.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -23.67 | -- | -159.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,637.56 | -- | -806.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,667.93 | -- | 283.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,700.90 | -- | 2,958.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 86,877.80 | -- | 85,819.48 | 9,924.93 |
| 现金的期初余额 | 9,755.70 | -- | 9,755.70 | 9,755.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,122.10 | -- | 76,063.78 | 169.23 |
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