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| 舒泰神(300204) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,911.87 | 80,842.34 | 57,705.64 | 32,132.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,367.70 | 3,899.15 | 3,753.09 | 305.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,279.57 | 84,741.49 | 61,458.73 | 32,438.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,986.06 | 3,159.69 | 1,694.31 | 763.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,993.99 | 10,458.38 | 7,103.28 | 3,543.21 | |
| 支付的各项税费 | 7,541.57 | 5,581.60 | 4,770.12 | 2,854.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,249.75 | 47,501.05 | 30,289.37 | 10,964.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,771.37 | 66,700.72 | 43,857.08 | 18,126.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,508.20 | 18,040.77 | 17,601.64 | 14,311.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 253,100.00 | 208,600.00 | 124,100.00 | 53,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,936.22 | 5,292.40 | 3,719.22 | 1,538.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | 0.55 | 0.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 259,036.79 | 213,892.95 | 127,819.61 | 54,738.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,546.17 | 7,464.42 | 3,930.90 | 349.16 | |
| 投资所支付的现金 | 253,614.03 | 193,600.26 | 145,863.99 | 52,751.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 263,160.20 | 201,064.68 | 149,794.89 | 53,100.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,123.41 | 12,828.27 | -21,975.28 | 1,637.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,928.93 | 11,894.75 | 11,894.75 | 11,882.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,386.38 | 2,522.26 | 921.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,315.31 | 14,417.02 | 12,815.82 | 11,882.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,315.31 | -14,417.02 | -12,815.82 | -11,882.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331.44 | 269.11 | 14.38 | -245.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,599.08 | 16,721.13 | -17,175.07 | 3,821.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,119.22 | 40,119.22 | 40,119.22 | 40,119.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,520.14 | 56,840.34 | 22,944.15 | 43,940.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,405.84 | -- | 9,678.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -319.42 | -- | -119.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,629.14 | -- | 1,242.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.45 | -- | 22.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.68 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.66 | -- | 3.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60.96 | -- | 32.50 | -- | |
| 投资损失 | -4,545.96 | -- | -2,342.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,522.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 154.29 | -- | 39.17 | -- | |
| 存货的减少 | -603.40 | -- | 157.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,075.23 | -- | 11,469.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,001.95 | -- | -2,583.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 64.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,508.20 | -- | 17,601.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,520.14 | -- | 22,944.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,119.22 | -- | 40,119.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,599.08 | -- | -17,175.07 | -- | |
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