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| 舒泰神(300204) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,620.19 | 34,792.13 | 22,405.53 | 11,507.94 | |
| 收到的税费返还 | 49.65 | 49.65 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 754.95 | 1,855.19 | 1,448.84 | 298.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,424.79 | 36,696.96 | 23,854.36 | 11,806.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,847.79 | 5,550.77 | 3,910.63 | 2,019.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,801.02 | 16,690.69 | 11,471.42 | 5,958.26 | |
| 支付的各项税费 | 1,837.83 | 1,365.10 | 1,052.19 | 667.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,770.06 | 27,253.56 | 18,527.13 | 8,031.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,256.71 | 50,860.11 | 34,961.37 | 16,676.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,831.92 | -14,163.15 | -11,107.01 | -4,870.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,957.51 | 3,857.76 | 1,790.10 | 1,319.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.51 | 83.82 | 58.66 | 34.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.83 | 23.83 | 22.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,065.85 | 3,965.41 | 1,871.69 | 1,354.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,215.10 | 2,233.16 | 1,600.65 | 535.71 | |
| 投资所支付的现金 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,282.10 | 2,300.16 | 1,667.65 | 535.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,783.75 | 1,665.25 | 204.04 | 818.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,379.75 | 5,379.75 | 3,966.89 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,102.71 | 2,100.77 | 627.17 | 68.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,482.46 | 7,480.52 | 4,594.06 | 68.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102.43 | 22.40 | 1.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,816.39 | 1,830.85 | 1,815.58 | 1,309.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,418.82 | 1,853.24 | 1,816.75 | 1,309.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,063.64 | 5,627.27 | 2,777.32 | -1,240.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.46 | 27.59 | 7.29 | -5.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,981.07 | -6,843.03 | -8,118.35 | -5,298.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,498.78 | 26,498.78 | 26,498.78 | 26,498.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,517.70 | 19,655.75 | 18,380.42 | 21,200.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -39,889.28 | -- | -15,343.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,021.59 | -- | 78.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,019.99 | -- | 1,507.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.54 | -- | 83.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.73 | -- | 12.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.68 | -- | -30.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.54 | -- | 11.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 116.65 | -- | 55.07 | -- | |
| 投资损失 | 0.25 | -- | -19.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,383.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -143.69 | -- | 0.03 | -- | |
| 存货的减少 | -1,199.19 | -- | -919.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,659.62 | -- | 6,237.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,030.00 | -- | -2,859.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,831.92 | -- | -11,107.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,517.70 | -- | 18,380.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,498.78 | -- | 26,498.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,981.07 | -- | -8,118.35 | -- | |
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