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| 舒泰神(300204) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,684.85 | 40,199.25 | 27,641.73 | 15,873.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | 44.11 | 5.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,453.73 | 2,127.40 | 1,685.10 | 1,087.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,138.58 | 42,370.76 | 29,332.70 | 16,960.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,661.09 | 5,577.74 | 3,310.63 | 2,005.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,055.76 | 16,950.98 | 11,829.77 | 6,394.02 | |
| 支付的各项税费 | 3,118.08 | 2,215.56 | 1,869.88 | 971.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,863.88 | 32,363.97 | 21,037.10 | 11,279.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,698.81 | 57,108.25 | 38,047.37 | 20,650.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,560.23 | -14,737.48 | -8,714.66 | -3,689.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,634.56 | 39,634.56 | 29,602.53 | 10,102.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 657.32 | 509.28 | 405.04 | 158.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.04 | 1.04 | 0.95 | 0.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,292.91 | 40,144.88 | 30,008.52 | 10,261.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,651.44 | 2,673.28 | 2,101.23 | 1,171.71 | |
| 投资所支付的现金 | 15,509.19 | 14,500.00 | 11,500.00 | 3,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,160.63 | 17,173.28 | 13,601.23 | 4,671.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,132.29 | 22,971.60 | 16,407.28 | 5,589.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 530.82 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,931.44 | 1,637.22 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,931.44 | 2,168.04 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 669.61 | 533.78 | 126.33 | 61.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 669.61 | 533.78 | 126.33 | 61.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,261.82 | 1,634.26 | -126.33 | -61.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163.84 | 143.99 | 73.31 | -8.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,997.71 | 10,012.36 | 7,639.60 | 1,830.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,501.06 | 8,501.06 | 8,501.06 | 8,501.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,498.78 | 18,513.42 | 16,140.66 | 10,331.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,700.81 | -- | -8,274.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,532.74 | -- | -8.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,060.60 | -- | 1,584.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.44 | -- | 43.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.14 | -- | 3.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.50 | -- | 1.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 145.62 | -- | 107.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35.66 | -- | 18.66 | -- | |
| 投资损失 | -550.54 | -- | -344.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,464.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -145.27 | -- | 1.97 | -- | |
| 存货的减少 | 585.13 | -- | -338.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,374.65 | -- | -645.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,963.07 | -- | -990.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,560.23 | -- | -8,714.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,498.78 | -- | 16,140.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,501.06 | -- | 8,501.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,997.71 | -- | 7,639.60 | -- | |
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