舒泰神

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
舒泰神(300204) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,987.7147,013.9634,010.1222,414.0414,401.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金195.912,045.372,025.041,738.201,191.21
经营活动现金流入小计13,183.6249,059.3236,035.1624,152.2515,592.56
购买商品、接受劳务支付的现金1,591.324,188.513,345.812,171.701,153.97
支付给职工以及为职工支付的现金5,644.3316,625.9212,596.239,032.375,387.61
支付的各项税费1,021.984,128.293,075.192,042.37796.14
支付的其他与经营活动有关的现金7,971.1135,576.3825,012.7316,277.855,562.82
经营活动现金流出小计16,228.7460,519.0944,029.9629,524.2912,900.54
经营活动产生的现金流量净额-3,045.12-11,459.77-7,994.80-5,372.042,692.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,056.5898,517.5381,856.9342,422.3615,039.92
取得投资收益所收到的现金521.622,112.122,450.901,092.34420.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--567.290.970.790.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,578.20101,196.9584,308.8043,515.4915,460.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,867.964,886.394,013.283,080.952,714.10
投资所支付的现金26,000.00110,340.0093,200.0068,200.0039,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,867.96115,226.3997,213.2871,280.9541,714.10
投资活动产生的现金流量净额6,710.24-14,029.44-12,904.48-27,765.46-26,253.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--5,006.825,149.464,800.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--344.71------
筹资活动现金流入小计--5,351.535,149.464,800.00--
偿还债务支付的现金--206.82------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24.6085.4842.9117.77--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金59.67684.71340.00----
筹资活动现金流出小计84.27977.00382.9117.77--
筹资活动产生的现金流量净额-84.274,374.524,766.554,782.23--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.29-89.27-14.4919.7518.77
五、现金及现金等价物净增加额3,585.15-21,203.96-16,147.23-28,335.52-23,542.44
加:期初现金及现金等价物余额14,057.4335,261.3935,261.3935,261.3935,261.39
六、期末现金及现金等价物余额17,642.5814,057.4319,114.166,925.8711,718.95
附注
净利润---13,301.88---7,497.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---43.00---45.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,421.35--1,721.43--
无形资产摊销--66.02--32.40--
长期待摊费用摊销--22.50--12.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---222.53------
固定资产报废损失--20.32--8.25--
公允价值变动损失--175.83---159.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--84.13--37.26--
投资损失---1,811.05---914.46--
递延所得税资产减少---3,713.96------
递延所得税负债增加---195.54--10.96--
存货的减少--1,300.30--537.77--
经营性应收项目的减少---918.28--4,042.17--
经营性应付项目的增加--3,656.03---3,157.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,459.77---5,372.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,057.43--6,925.87--
现金的期初余额--35,261.39--35,261.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,203.96---28,335.52--
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