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| 舒泰神(300204) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,806.85 | 92,552.51 | 63,155.47 | 26,956.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,574.88 | 2,626.54 | 988.86 | 390.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,381.72 | 95,179.06 | 64,144.33 | 27,347.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,123.01 | 1,122.49 | 758.29 | 440.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,729.66 | 6,710.62 | 4,590.76 | 2,139.77 | |
| 支付的各项税费 | 11,000.80 | 9,046.00 | 6,085.40 | 2,845.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,427.56 | 60,758.83 | 38,543.58 | 17,055.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,281.03 | 77,637.93 | 49,978.03 | 22,481.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,100.69 | 17,541.12 | 14,166.30 | 4,865.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,400.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,640.44 | 1,042.41 | 441.53 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 252.35 | 250.04 | 246.93 | 247.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 126.08 | 31.04 | 30.77 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,418.87 | 26,323.50 | 10,719.23 | 247.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,395.24 | 1,626.48 | 1,032.35 | 424.03 | |
| 投资所支付的现金 | 52,100.00 | 25,700.00 | 15,700.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,495.24 | 27,326.48 | 16,732.35 | 5,424.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,076.37 | -1,002.98 | -6,013.12 | -5,176.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,672.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,672.90 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,268.61 | 7,203.60 | 7,203.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,268.61 | 7,203.60 | 7,203.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,595.71 | -7,203.60 | -7,203.60 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 828.20 | 432.10 | -0.11 | 0.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,256.81 | 9,766.64 | 949.47 | -310.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,957.81 | 89,997.28 | 89,957.81 | 89,957.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,214.62 | 99,763.92 | 90,907.27 | 89,647.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,941.64 | -- | 10,929.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,724.25 | -- | 25.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,878.00 | -- | 886.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.21 | -- | 22.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.68 | -- | -4.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 0.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,799.55 | -- | -925.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,077.00 | -- | 112.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -613.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 445.99 | -- | 275.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,617.47 | -- | 4,803.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,165.71 | -- | -1,958.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,100.69 | -- | 14,166.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,214.62 | -- | 90,907.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,957.81 | -- | 89,957.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,256.81 | -- | 949.47 | -- | |
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