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| 舒泰神(300204) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,049.81 | 100,849.00 | 64,189.65 | 33,801.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,298.75 | 1,372.10 | 637.09 | 344.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,348.57 | 102,221.10 | 64,826.74 | 34,145.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,088.72 | 1,935.88 | 1,221.95 | 372.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,478.40 | 7,659.97 | 4,906.07 | 2,503.54 | |
| 支付的各项税费 | 12,365.91 | 9,202.41 | 6,278.74 | 2,535.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,160.44 | 65,509.31 | 43,009.84 | 17,481.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,093.48 | 84,307.56 | 55,416.59 | 22,893.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,255.09 | 17,913.54 | 9,410.15 | 11,252.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,000.00 | 38,000.00 | 32,500.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,480.53 | 1,138.93 | 880.72 | 432.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,480.92 | 39,139.23 | 33,381.02 | 10,432.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,644.80 | 2,187.39 | 1,356.43 | 361.97 | |
| 投资所支付的现金 | 129,441.85 | 118,220.18 | 44,500.00 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,086.65 | 120,407.57 | 45,856.43 | 18,361.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,605.73 | -81,268.34 | -12,475.41 | -7,929.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,119.03 | 489.13 | 489.13 | 489.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 658.28 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 693.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,812.73 | 1,147.41 | 489.13 | 489.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,745.73 | 6,716.52 | 6,716.52 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 409.09 | 103.87 | 103.87 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,154.82 | 6,820.39 | 6,820.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,342.09 | -5,672.98 | -6,331.26 | 489.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,448.29 | 375.97 | 420.14 | -97.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,244.45 | -68,651.82 | -8,976.38 | 3,714.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,214.62 | 103,214.62 | 103,214.62 | 103,214.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,970.16 | 34,562.79 | 94,238.24 | 106,928.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,487.12 | -- | 11,733.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 527.22 | -- | 145.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,166.48 | -- | 1,021.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.93 | -- | 22.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.89 | -- | 0.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.59 | -- | 3.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,171.36 | -- | -988.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -674.36 | -- | 175.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -806.59 | -- | -141.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,989.07 | -- | -96.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,694.97 | -- | -2,467.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 951.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,255.09 | -- | 9,410.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,970.16 | -- | 94,238.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,214.62 | -- | 103,214.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,244.45 | -- | -8,976.38 | -- | |
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