| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,058.08 | 42,296.20 | 26,318.05 | 12,987.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 723.41 | 842.68 | 713.08 | 195.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,781.50 | 43,138.88 | 27,031.13 | 13,183.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,740.00 | 4,605.30 | 2,926.24 | 1,591.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,386.82 | 15,216.70 | 10,276.71 | 5,644.33 |
| 支付的各项税费 | 4,133.05 | 2,949.95 | 2,019.77 | 1,021.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,728.73 | 31,918.83 | 18,879.77 | 7,971.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,988.60 | 54,690.78 | 34,102.49 | 16,228.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,207.10 | -11,551.90 | -7,071.37 | -3,045.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 109,586.45 | 78,556.58 | 56,556.58 | 34,056.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,302.27 | 1,340.48 | 722.17 | 521.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.92 | 0.44 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 111,889.65 | 79,897.51 | 57,278.75 | 34,578.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,623.68 | 4,324.93 | 2,813.23 | 1,867.96 |
| 投资所支付的现金 | 92,000.00 | 62,500.00 | 44,500.00 | 26,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 97,623.68 | 66,824.93 | 47,313.23 | 27,867.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,265.96 | 13,072.58 | 9,965.52 | 6,710.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,831.30 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,831.30 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,831.30 | 1,831.30 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32.01 | 31.71 | 31.71 | 24.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 590.18 | 519.94 | 119.62 | 59.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,422.19 | 5,351.64 | 4,951.33 | 84.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,590.89 | -3,520.35 | -4,951.33 | -84.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.33 | -4.40 | -11.71 | 4.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,556.36 | -2,004.08 | -2,068.88 | 3,585.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,057.43 | 14,057.43 | 14,057.43 | 14,057.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,501.06 | 12,053.35 | 11,988.54 | 17,642.58 |
| 附注 |
| 净利润 | -13,740.02 | -- | -5,981.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 343.59 | -- | 384.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,322.13 | -- | 1,804.91 | -- |
| 无形资产摊销 | 86.84 | -- | 43.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 11.50 | -- | 14.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 8.89 | -- | 6.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -21.25 | -- | -73.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 65.16 | -- | 42.47 | -- |
| 投资损失 | -2,060.31 | -- | -823.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -7,379.65 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -180.77 | -- | 2.64 | -- |
| 存货的减少 | 828.46 | -- | 609.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,811.97 | -- | -5,598.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 17,049.29 | -- | 2,370.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,207.10 | -- | -7,071.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,501.06 | -- | 11,988.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,057.43 | -- | 14,057.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,556.36 | -- | -2,068.88 | -- |
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