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| 舒泰神(300204) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,621.20 | 78,722.44 | 49,832.91 | 24,429.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,655.77 | 1,989.74 | 1,662.36 | 79.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,276.97 | 80,712.18 | 51,495.27 | 24,509.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,305.36 | 1,785.62 | 1,365.40 | 628.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,832.90 | 5,272.66 | 3,519.88 | 1,875.11 | |
| 支付的各项税费 | 10,755.28 | 8,295.20 | 5,530.78 | 2,855.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,698.18 | 52,228.64 | 33,335.16 | 15,091.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,591.72 | 67,582.11 | 43,751.22 | 20,450.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,685.26 | 13,130.07 | 7,744.05 | 4,058.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,095.64 | 677.72 | 557.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.38 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 387.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,484.79 | 25,679.12 | 20,559.18 | 1.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,446.81 | 1,272.68 | 1,013.99 | 793.60 | |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,446.81 | 36,272.68 | 31,013.99 | 5,793.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,962.03 | -10,593.56 | -10,454.81 | -5,792.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,401.20 | 2,367.18 | 2,367.18 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,401.20 | 2,367.18 | 2,367.18 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,401.20 | -2,367.18 | -2,367.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.27 | 11.31 | 10.88 | 10.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,331.31 | 180.64 | -5,067.06 | -1,723.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,626.50 | 81,626.50 | 81,626.50 | 81,626.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,957.81 | 81,807.14 | 76,559.44 | 79,902.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,527.92 | -- | 6,041.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -562.94 | -- | -600.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,816.73 | -- | 893.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.06 | -- | 22.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -- | 0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -241.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,343.61 | -- | -552.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -693.17 | -- | -296.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 525.87 | -- | 364.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,497.91 | -- | -3,119.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,432.79 | -- | 5,233.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,565.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,685.26 | -- | 7,744.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,957.81 | -- | 76,559.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,626.50 | -- | 81,626.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,331.31 | -- | -5,067.06 | -- | |
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