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| 舒泰神(300204) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,051.28 | 27,386.49 | 15,286.72 | 6,307.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,338.96 | 1,238.14 | 1,193.69 | 349.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,390.23 | 28,624.62 | 16,480.41 | 6,656.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,681.68 | 2,993.42 | 2,056.75 | 851.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,016.27 | 2,734.99 | 1,307.25 | 590.16 | |
| 支付的各项税费 | 6,651.59 | 4,912.96 | 2,653.47 | 1,280.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,022.15 | 9,817.20 | 3,660.35 | 1,491.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,371.68 | 20,458.57 | 9,677.82 | 4,214.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,018.55 | 8,166.05 | 6,802.59 | 2,442.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 911.57 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 376.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,288.20 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,887.97 | 5,104.54 | 3,769.99 | 1,875.83 | |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | 2,500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,999.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,387.85 | 7,604.54 | 4,269.99 | 1,875.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,099.65 | -7,604.54 | -4,269.99 | -1,875.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,335.00 | 3,252.71 | 3,252.71 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,335.00 | 3,252.71 | 3,252.71 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,335.00 | -3,252.71 | -3,252.71 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,416.10 | -2,691.20 | -720.10 | 566.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,877.80 | 86,877.80 | 86,877.80 | 86,877.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,461.70 | 84,186.60 | 86,157.69 | 87,444.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,023.84 | -- | 9,062.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 627.21 | -- | 120.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 360.62 | -- | 143.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 458.78 | -- | 175.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -709.13 | -- | |
| 投资损失 | 248.09 | -- | 125.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,167.77 | -- | -18.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,411.54 | -- | -263.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,677.32 | -- | -2,489.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,556.66 | -- | 654.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,018.55 | -- | 6,802.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,461.70 | -- | 86,157.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,877.80 | -- | 86,877.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,416.10 | -- | -720.10 | -- | |
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