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舒泰神(300204) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,702.42 | 61,448.11 | 39,715.73 | 20,341.49 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,198.71 | 963.62 | 592.43 | 45.55 | |
经营活动现金流入小计 | 91,901.13 | 62,411.74 | 40,308.16 | 20,387.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,467.08 | 4,191.06 | 2,897.43 | 1,015.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,844.56 | 4,676.64 | 2,722.10 | 1,283.87 | |
支付的各项税费 | 11,314.87 | 9,421.58 | 6,235.73 | 3,903.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,138.26 | 41,993.90 | 25,904.19 | 12,463.13 | |
经营活动现金流出小计 | 80,764.76 | 60,283.19 | 37,759.43 | 18,665.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,136.36 | 2,128.54 | 2,548.72 | 1,721.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 870.07 | 323.47 | 214.86 | 106.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,736.22 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 208.04 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,814.33 | 323.47 | 214.86 | 106.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,302.21 | 2,381.45 | 1,746.61 | 1,037.87 | |
投资所支付的现金 | 10,140.00 | 10,140.00 | 10,140.00 | 140.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,442.21 | 12,521.45 | 11,886.61 | 1,177.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,627.88 | -12,197.98 | -11,671.75 | -1,071.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,641.23 | 3,640.15 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3,641.23 | 3,640.15 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,336.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,336.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,336.00 | -1,694.77 | -1,695.85 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.67 | 5.41 | 5.24 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,164.81 | -11,758.80 | -10,813.64 | 649.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,461.70 | 80,461.70 | 80,461.70 | 80,461.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 81,626.50 | 68,702.90 | 69,648.06 | 81,111.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,957.26 | -- | 9,643.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 290.23 | -- | 235.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 963.50 | -- | 364.76 | -- | |
无形资产摊销 | 218.79 | -- | 153.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -770.78 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 98.16 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -961.18 | -- | |
投资损失 | -603.79 | -- | 61.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,101.20 | -- | -118.97 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,050.42 | -- | -764.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,316.96 | -- | -6,583.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,451.58 | -- | 518.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,136.36 | -- | 2,548.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 81,626.50 | -- | 69,648.06 | -- | |
现金的期初余额 | 80,461.70 | -- | 80,461.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,164.81 | -- | -10,813.64 | -- |
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