| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,451.46 | 26,860.18 | 14,917.94 | 6,721.45 |
| 收到的税费返还 | 1,194.17 | 637.30 | 32.20 | 32.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,428.62 | 1,900.08 | 1,492.82 | 895.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,074.25 | 29,397.56 | 16,442.95 | 7,648.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,869.60 | 21,847.75 | 16,606.36 | 8,234.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,351.59 | 2,685.83 | 1,735.36 | 886.46 |
| 支付的各项税费 | 8,753.53 | 6,323.98 | 4,142.44 | 2,065.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,937.99 | 7,337.20 | 3,869.41 | 2,067.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,912.70 | 38,194.76 | 26,353.57 | 13,253.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,838.45 | -8,797.20 | -9,910.62 | -5,605.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 620.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.56 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.84 | 4.84 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 620.56 | 4.84 | 4.84 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,574.12 | 4,029.39 | 2,496.66 | 794.99 |
| 投资所支付的现金 | 620.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,994.12 | 4,829.39 | 3,296.66 | 794.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,373.56 | -4,824.56 | -3,291.82 | -794.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,100.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,269.89 | 1,146.96 | 2,061.33 | 438.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,369.89 | 25,946.96 | 26,861.33 | 3,438.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,200.00 | 19,400.00 | 19,400.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,152.99 | 1,806.53 | 757.60 | 233.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,352.99 | 21,206.53 | 20,157.60 | 233.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,016.89 | 4,740.43 | 6,703.73 | 3,204.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,195.11 | -8,881.33 | -6,498.71 | -3,195.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,559.37 | 23,559.37 | 23,559.37 | 23,559.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,364.26 | 14,678.04 | 17,060.66 | 20,364.17 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,917.22 | -- | 4,407.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,693.80 | -- | 948.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,040.62 | -- | 431.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 209.11 | -- | 73.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 573.52 | -- | 413.35 | -- |
| 投资损失 | -5.61 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -148.92 | -- | -253.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -193.16 | -- | -5.40 | -- |
| 存货的减少 | -2,959.25 | -- | 4,238.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -34,374.64 | -- | -20,714.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,408.85 | -- | 550.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,838.45 | -- | -9,910.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,364.26 | -- | 17,060.66 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,559.37 | -- | 23,559.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,195.11 | -- | -6,498.71 | -- |
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